博时成长精选混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
12490579.51 |
存出保证金 |
420108.19 |
交易性金融资产 |
464657121.41 |
股票投资 |
444559870.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20097250.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-818.94 |
应收证券清算款 |
5593491.98 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22049.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
515523968.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
959809.18 |
应付赎回款 |
1721802.14 |
应付管理人报酬 |
517565.86 |
应付托管费 |
86261.01 |
应付销售服务费 |
46855.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1339669.44 |
负债合计 |
4671962.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
745939648.99 |
所有者权益合计 |
510852005.65 |
负债和所有者权益合计 |
515523968.59 |
资产: |
银行存款 |
47637145.98 |
结算备付金 |
5835199.68 |
存出保证金 |
323987.96 |
交易性金融资产 |
516535775.13 |
股票投资 |
516059975.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
475799.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29805821.33 |
应收证券清算款 |
6874576.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1672559.25 |
应收申购款 |
11390.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
608696455.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12607012.67 |
应付赎回款 |
433626.76 |
应付管理人报酬 |
729359.79 |
应付托管费 |
121559.98 |
应付销售服务费 |
53624.49 |
应付税费 |
3.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1030415.68 |
负债合计 |
14975602.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
799443812.37 |
所有者权益合计 |
593720853.08 |
负债和所有者权益合计 |
608696455.47 |
资产: |
银行存款 |
110708916.87 |
结算备付金 |
1229297.5 |
存出保证金 |
272001.48 |
交易性金融资产 |
528160159.14 |
股票投资 |
528160159.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-2758.35 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18012.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
640385629.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10782903.19 |
应付赎回款 |
82757.98 |
应付管理人报酬 |
802907.46 |
应付托管费 |
133817.94 |
应付销售服务费 |
58441.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
574649.61 |
负债合计 |
12435478.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
829242653.57 |
所有者权益合计 |
627950151.04 |
负债和所有者权益合计 |
640385629.09 |
资产: |
银行存款 |
67150856.22 |
结算备付金 |
3510214.57 |
存出保证金 |
170124.59 |
交易性金融资产 |
652795582.74 |
股票投资 |
652795582.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
28000000.0 |
应收证券清算款 |
2323570.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2120607.69 |
应收申购款 |
25499.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
756096456.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
35.5 |
应付赎回款 |
529894.48 |
应付管理人报酬 |
897721.45 |
应付托管费 |
149620.23 |
应付销售服务费 |
67710.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
373243.97 |
负债合计 |
2018226.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
865236684.49 |
所有者权益合计 |
754078229.82 |
负债和所有者权益合计 |
756096456.2 |
资产: |
银行存款 |
108938335.46 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
104386.27 |
交易性金融资产 |
933411017.41 |
股票投资 |
933411017.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
184283.16 |
应收利息 |
12306.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
165653.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1042815982.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
69.61 |
应付赎回款 |
7274032.17 |
应付管理人报酬 |
1364388.33 |
应付托管费 |
227398.07 |
应付销售服务费 |
101311.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64501.29 |
负债合计 |
9295251.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
947279666.67 |
所有者权益合计 |
1033520731.11 |
负债和所有者权益合计 |
1042815982.31 |
资产: |
银行存款 |
179836922.86 |
结算备付金 |
63784947.08 |
存出保证金 |
134547.03 |
交易性金融资产 |
947420803.53 |
股票投资 |
947420803.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
470000000.0 |
应收证券清算款 |
10050495.38 |
应收利息 |
47234.24 |
应收股利 |
2003969.52 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1673278919.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10869460.52 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2004652.07 |
应付托管费 |
334108.68 |
应付销售服务费 |
177645.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
28312.32 |
负债合计 |
14157052.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
1591969462.37 |
所有者权益合计 |
1659121867.55 |
负债和所有者权益合计 |
1673278919.64 |