名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -46550089.9 |
1.利息收入 | 697639.92 |
存款利息收入 | 229884.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58186403.04 |
股票投资收益 | -71135094.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 173478.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12775212.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10932973.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5699.89 |
减:二、费用 | 10217492.69 |
1.管理人报酬 | 8037649.55 |
2.托管费 | 1339608.34 |
3.销售服务费 | 644866.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195366.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56767582.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56767582.59 |
一、收入: | -5591744.4 |
1.利息收入 | 459641.92 |
存款利息收入 | 120954.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13883714.84 |
股票投资收益 | -24096147.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 218.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10212214.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7828196.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4132.29 |
减:二、费用 | 5894688.32 |
1.管理人报酬 | 4671194.03 |
2.托管费 | 778532.36 |
3.销售服务费 | 342071.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102889.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11486432.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11486432.72 |
一、收入: | -288515413.34 |
1.利息收入 | 1080622.96 |
存款利息收入 | 426900.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-179777111.44 |
股票投资收益 | -187242417.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7465306.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-109833788.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14863.94 |
减:二、费用 | 13764483.97 |
1.管理人报酬 | 10916192.82 |
2.托管费 | 1819365.39 |
3.销售服务费 | 814385.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214540.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-302279897.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-302279897.31 |
一、收入: | -197851851.9 |
1.利息收入 | 440089.95 |
存款利息收入 | 204656.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47616408.63 |
股票投资收益 | -53328990.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5712582.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-150689238.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13705.42 |
减:二、费用 | 7403358.34 |
1.管理人报酬 | 5870693.94 |
2.托管费 | 978448.95 |
3.销售服务费 | 444177.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110038.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-205255210.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-205255210.24 |
一、收入: | 143608571.9 |
1.利息收入 | 4840501.97 |
存款利息收入 | 845187.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40875687.67 |
股票投资收益 | 31489399.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9386288.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
97031821.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
860560.92 |
减:二、费用 | 20975640.26 |
1.管理人报酬 | 14451738.29 |
2.托管费 | 2408623.1 |
3.销售服务费 | 1194802.32 |
4.交易费用 | 2828397.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92078.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122632931.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122632931.64 |
一、收入: | 74434506.32 |
1.利息收入 | 2876323.82 |
存款利息收入 | 404601.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2900773.85 |
股票投资收益 | -2561896.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5462670.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68657408.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7282101.14 |
1.管理人报酬 | 4686836.66 |
2.托管费 | 781139.46 |
3.销售服务费 | 415439.72 |
4.交易费用 | 1364012.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34672.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67152405.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67152405.18 |