| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5652 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4656 | 1.67% |
| 华安现金宝货币A | 0.4991 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币B | 0.43022 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 234493.05 |
| 存出保证金 | 152087.83 |
| 交易性金融资产 | 1404073784.36 |
| 股票投资 | 922639341.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 481434443.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 509.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1442676188.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1840062.2 |
| 应付赎回款 | 1036334.17 |
| 应付管理人报酬 | 1473688.74 |
| 应付托管费 | 245614.81 |
| 应付销售服务费 | 181614.64 |
| 应付税费 | 11166.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 920831.7 |
| 负债合计 | 5709313.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1523373243.74 |
| 所有者权益合计 | 1436966875.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1442676188.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97337033.94 |
| 结算备付金 | 378086.88 |
| 存出保证金 | 313495.97 |
| 交易性金融资产 | 1422637570.77 |
| 股票投资 | 1017637480.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 405000090.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 148012216.89 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1668678514.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69708.7 |
| 应付赎回款 | 2477074.94 |
| 应付管理人报酬 | 2050805.39 |
| 应付托管费 | 341800.88 |
| 应付销售服务费 | 201775.46 |
| 应付税费 | 7889.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1417004.34 |
| 负债合计 | 6566058.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1700043070.14 |
| 所有者权益合计 | 1662112455.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1668678514.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 288334659.49 |
| 结算备付金 | 1234873.18 |
| 存出保证金 | 652286.19 |
| 交易性金融资产 | 1437958123.11 |
| 股票投资 | 1134690009.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 303268113.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 399944119.63 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 201.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2128124262.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9272385.63 |
| 应付赎回款 | 1169219.72 |
| 应付管理人报酬 | 2751762.08 |
| 应付托管费 | 458627.01 |
| 应付销售服务费 | 280728.61 |
| 应付税费 | 3630.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1692412.86 |
| 负债合计 | 15628766.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2191898416.77 |
| 所有者权益合计 | 2112495495.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2128124262.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213867291.27 |
| 结算备付金 | 2091714.3 |
| 存出保证金 | 516571.14 |
| 交易性金融资产 | 1524433536.1 |
| 股票投资 | 940267349.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 584166186.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 805356273.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117494.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2546382880.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15000779.9 |
| 应付赎回款 | 5550443.53 |
| 应付管理人报酬 | 3108934.25 |
| 应付托管费 | 518155.74 |
| 应付销售服务费 | 321921.87 |
| 应付税费 | 1232.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2435458.86 |
| 负债合计 | 26936926.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2543896573.16 |
| 所有者权益合计 | 2519445954.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2546382880.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 410291132.23 |
| 结算备付金 | 3631556.86 |
| 存出保证金 | 648453.94 |
| 交易性金融资产 | 1900109847.54 |
| 股票投资 | 1413652747.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 486457099.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 862300630.0 |
| 应收证券清算款 | 5985488.24 |
| 应收利息 | 2926087.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2013642.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3187906837.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 341734229.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3568531.98 |
| 应付托管费 | 594755.36 |
| 应付销售服务费 | 377880.65 |
| 应付税费 | 631.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168000.0 |
| 负债合计 | 349068615.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2603117574.47 |
| 所有者权益合计 | 2838838221.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 3187906837.89 |
