名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈转型动力混合A | 1.0533 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.1882 | 2.11% |
宝盈转型动力混合C | 1.0421 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.2075 | 2.10% |
宝盈融源可转债债券C | 1.2014 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4665 | 1.81% |
宝盈货币A | 0.401 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.79% | 0.31% | 0.28% | 1.63% | 0.64% | 0.76% | -8.11% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | 1.63% | 0.35% | -0.42% | 0.59% | 1.63% | -0.47% | -1.95% | -0.60% |
同类排名[混合型] |
889|1339 | 451|1362 | 239|1365 | 244|1359 | 941|1339 | 504|1282 | 987|1140 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9027 | 0.9027 | -0.01% | |
2024-07-01 | 0.9028 | 0.9028 | 0.10% | |
2024-06-30 | 0.9019 | 0.9019 | 0.01% | |
2024-06-28 | 0.9018 | 0.9018 | 0.16% | |
2024-06-27 | 0.9004 | 0.9004 | -0.02% |
截至2024-03-31 宝盈祥庆9个月持有混合C期末总份额为0.21亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600282 | 南钢股份 | 24.00 | 114.92 | 0.85% |
002394 | 联发股份 | 14.00 | 109.21 | 0.81% |
002327 | 富安娜 | 8.00 | 94.86 | 0.70% |
600350 | 山东高速 | 10.00 | 89.02 | 0.66% |
600066 | 宇通客车 | 4.00 | 85.44 | 0.63% |
000429 | 粤高速A | 7.00 | 79.08 | 0.58% |
002818 | 富森美 | 5.00 | 78.76 | 0.58% |
600153 | 建发股份 | 7.00 | 74.90 | 0.55% |
605098 | 行动教育 | 1.00 | 74.80 | 0.55% |
600461 | 洪城环境 | 7.00 | 72.52 | 0.54% |