| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.56% | 0.07% | -1.00% | -4.59% | -1.25% | -6.73% | -12.13% | -11.36% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
1205|1355 | 164|1386 | 925|1386 | 1167|1382 | 1077|1370 | 1210|1328 | 1072|1180 | 750|853 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8871 | 0.8871 | 0.26% | |
| 2024-08-22 | 0.8848 | 0.8848 | 0.08% | |
| 2024-08-21 | 0.8841 | 0.8841 | -0.09% | |
| 2024-08-20 | 0.8849 | 0.8849 | -0.18% | |
| 2024-08-19 | 0.8865 | 0.8865 | 0.00% |
截至2024-06-30 国寿安保裕丰混合A期末总份额为0.00亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 440.22 | 3.25% |
| 600309 | 万华化学 | 3.00 | 242.58 | 1.79% |
| 600036 | 招商银行 | 5.00 | 198.30 | 1.46% |
| 600887 | 伊利股份 | 7.00 | 193.80 | 1.43% |
| 000999 | 华润三九 | 4.00 | 182.91 | 1.35% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 180.76 | 1.33% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 180.03 | 1.33% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 161.33 | 1.19% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 150.15 | 1.11% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 143.49 | 1.06% |
