名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.12% | 0.82% | 0.85% | -0.28% | -0.70% | 1.04% | -4.13% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
204|1226 | 1|1339 | 7|1343 | 235|1337 | 162|1291 | 240|1220 | 475|1014 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-12-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-12-19 | 0.9363 | 0.9363 | 0.26% | |
2023-12-18 | 0.9339 | 0.9339 | 0.93% | |
2023-12-15 | 0.9253 | 0.9253 | -0.20% | |
2023-12-14 | 0.9272 | 0.9272 | -0.02% | |
2023-12-13 | 0.9274 | 0.9274 | -0.14% |
截至2023-09-30 国投瑞银安睿混合A期末总份额为0.11亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600968 | 海油发展 | 6.00 | 22.79 | 0.41% |
000823 | 超声电子 | 2.00 | 22.68 | 0.41% |
601618 | 中国中冶 | 6.00 | 22.68 | 0.41% |
002381 | 双箭股份 | 2.00 | 22.63 | 0.41% |
002745 | 木林森 | 2.00 | 22.55 | 0.41% |
600883 | 博闻科技 | 2.00 | 22.43 | 0.40% |
688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 22.43 | 0.40% |
600696 | 岩石股份 | 0.00 | 22.38 | 0.40% |
601187 | 厦门银行 | 4.00 | 22.37 | 0.40% |
600513 | 联环药业 | 2.00 | 22.33 | 0.40% |