安信新常态股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3241853.72 |
| 存出保证金 |
116049.76 |
| 交易性金融资产 |
565557632.54 |
| 股票投资 |
565557632.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146503.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
316672.0 |
| 应收申购款 |
38569.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
607910211.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2890653.11 |
| 应付赎回款 |
1204661.33 |
| 应付管理人报酬 |
617962.1 |
| 应付托管费 |
102993.67 |
| 应付销售服务费 |
90775.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535338.58 |
| 负债合计 |
5442384.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431343919.43 |
| 所有者权益合计 |
602467827.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
607910211.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53886541.0 |
| 结算备付金 |
288724.57 |
| 存出保证金 |
102917.97 |
| 交易性金融资产 |
689988377.99 |
| 股票投资 |
689988377.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1729083.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4104759.9 |
| 应收申购款 |
28718.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
750129122.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11813510.4 |
| 应付赎回款 |
360220.88 |
| 应付管理人报酬 |
880819.29 |
| 应付托管费 |
146803.23 |
| 应付销售服务费 |
106699.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490298.58 |
| 负债合计 |
13798352.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491643813.2 |
| 所有者权益合计 |
736330770.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
750129122.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27161122.53 |
| 结算备付金 |
3351969.38 |
| 存出保证金 |
179721.01 |
| 交易性金融资产 |
699331985.7 |
| 股票投资 |
675663123.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23668862.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
837334.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
251724.0 |
| 应收申购款 |
10091924.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741205781.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4382782.22 |
| 应付赎回款 |
1521559.97 |
| 应付管理人报酬 |
913125.02 |
| 应付托管费 |
152187.51 |
| 应付销售服务费 |
92636.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
920364.19 |
| 负债合计 |
7982655.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513521813.67 |
| 所有者权益合计 |
733223125.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
741205781.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31929246.44 |
| 结算备付金 |
7248327.08 |
| 存出保证金 |
273963.37 |
| 交易性金融资产 |
836846081.3 |
| 股票投资 |
816789461.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20056619.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21974174.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8045289.84 |
| 应收申购款 |
1172861.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
907489943.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5571900.04 |
| 应付赎回款 |
7833774.12 |
| 应付管理人报酬 |
1091239.79 |
| 应付托管费 |
181873.29 |
| 应付销售服务费 |
104217.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1228706.55 |
| 负债合计 |
16011711.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
553137792.98 |
| 所有者权益合计 |
891478232.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
907489943.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47088424.15 |
| 结算备付金 |
642744.5 |
| 存出保证金 |
133896.81 |
| 交易性金融资产 |
482172404.28 |
| 股票投资 |
479670428.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2501975.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6299436.75 |
| 应收利息 |
6268.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536343175.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.44 |
| 应付赎回款 |
12249764.08 |
| 应付管理人报酬 |
643349.42 |
| 应付托管费 |
107224.93 |
| 应付销售服务费 |
67518.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184596.64 |
| 负债合计 |
13682767.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342254867.11 |
| 所有者权益合计 |
522660407.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
536343175.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17318497.41 |
| 结算备付金 |
1012453.05 |
| 存出保证金 |
329026.5 |
| 交易性金融资产 |
398984020.49 |
| 股票投资 |
378007788.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20976232.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
365453.75 |
| 应收利息 |
446788.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94370.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418550610.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18532.55 |
| 应付赎回款 |
10415067.54 |
| 应付管理人报酬 |
556791.53 |
| 应付托管费 |
92798.6 |
| 应付销售服务费 |
1926.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110391.91 |
| 负债合计 |
11666350.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282356974.42 |
| 所有者权益合计 |
406884259.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
418550610.1 |
