| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.904 | 1.01% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9147 | 1.00% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
| 东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4612 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4612 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4366 | 1.62% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币A | 0.3956 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10028220.91 |
| 1.利息收入 | 45193.15 |
| 存款利息收入 | 45193.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3736075.3 |
| 股票投资收益 | -4520352.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -352011.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -96082.3 |
| 股利收益 | 1232371.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6337338.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1477907.32 |
| 1.管理人报酬 | 1120803.56 |
| 2.托管费 | 228146.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128426.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11506128.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11506128.23 |
| 一、收入： | 51708.46 |
| 1.利息收入 | 23660.42 |
| 存款利息收入 | 23660.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4134232.59 |
| 股票投资收益 | 3938028.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -376076.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 33612.06 |
| 股利收益 | 538667.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4106184.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 869072.32 |
| 1.管理人报酬 | 649139.74 |
| 2.托管费 | 135694.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83972.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-817363.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-817363.86 |
| 一、收入： | -31513886.31 |
| 1.利息收入 | 62184.94 |
| 存款利息收入 | 62184.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33623551.01 |
| 股票投资收益 | -33618018.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1466485.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 333224.95 |
| 股利收益 | 1127728.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2047309.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170.07 |
| 减：二、费用 | 1874594.42 |
| 1.管理人报酬 | 1391386.79 |
| 2.托管费 | 311359.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170382.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33388480.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33388480.73 |
| 一、收入： | -15896306.52 |
| 1.利息收入 | 31730.44 |
| 存款利息收入 | 31730.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20269117.37 |
| 股票投资收益 | -20357674.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -797316.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885873.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4340910.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170.07 |
| 减：二、费用 | 1087024.25 |
| 1.管理人报酬 | 836202.68 |
| 2.托管费 | 166280.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84427.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16983330.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16983330.77 |
| 一、收入： | -16696880.88 |
| 1.利息收入 | 149065.17 |
| 存款利息收入 | 46675.17 |
| 债券利息收入 | 88374.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27582.79 |
| 股票投资收益 | -2591615.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2420975.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143056.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16818474.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111.43 |
| 减：二、费用 | 3316381.87 |
| 1.管理人报酬 | 1219586.93 |
| 2.托管费 | 212585.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1792654.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91447.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20013262.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20013262.75 |
