| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8380627.04元 |
| 本期利润 | -28411001.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89576798.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.323元 |
| 期末基金资产净值 | 187786875.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5607770.07元 |
| 本期利润 | 3301088.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60795346.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2107元 |
| 期末基金资产净值 | 227810291.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10943231.9元 |
| 本期利润 | -49705294.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66741884.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2208元 |
| 期末基金资产净值 | 235492045.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12112992.97元 |
| 本期利润 | -33997862.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54493341.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1724元 |
| 期末基金资产净值 | 261644905.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4901228.47元 |
| 本期利润 | -30298427.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24591269.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0725元 |
| 期末基金资产净值 | 314740930.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.25% |
