名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 19.49 |
存出保证金 | 754.03 |
交易性金融资产 | 181903281.81 |
股票投资 | 181903281.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11908.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 216691927.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13.75 |
应付赎回款 | 40951.89 |
应付管理人报酬 | 219877.17 |
应付托管费 | 36646.2 |
应付销售服务费 | 2404.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229732.72 |
负债合计 | 529626.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 319383738.11 |
所有者权益合计 | 216162300.87 |
负债和所有者权益合计 | 216691927.4 |
资产: | |
银行存款 | 34396895.12 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 10639.22 |
交易性金融资产 | 228183973.22 |
股票投资 | 228183973.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 59876.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 262651383.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17.47 |
应付赎回款 | 52073.53 |
应付管理人报酬 | 323500.85 |
应付托管费 | 53916.8 |
应付销售服务费 | 2816.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139316.54 |
负债合计 | 571641.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 332112046.71 |
所有者权益合计 | 262079742.23 |
负债和所有者权益合计 | 262651383.69 |
资产: | |
银行存款 | 22831021.15 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 8759.62 |
交易性金融资产 | 251900067.06 |
股票投资 | 251900067.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8588.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 274748436.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14.78 |
应付赎回款 | 293220.79 |
应付管理人报酬 | 350327.2 |
应付托管费 | 58387.84 |
应付销售服务费 | 3263.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183122.83 |
负债合计 | 888336.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 351556480.35 |
所有者权益合计 | 273860100.06 |
负债和所有者权益合计 | 274748436.75 |
资产: | |
银行存款 | 51920717.73 |
结算备付金 | 102792.96 |
存出保证金 | 11878.4 |
交易性金融资产 | 254668797.61 |
股票投资 | 254668797.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 400248.0 |
应收申购款 | 158010.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 307262445.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15.67 |
应付赎回款 | 495122.74 |
应付管理人报酬 | 369428.68 |
应付托管费 | 61571.45 |
应付销售服务费 | 3610.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193246.54 |
负债合计 | 1122995.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 369960383.36 |
所有者权益合计 | 306139449.8 |
负债和所有者权益合计 | 307262445.06 |
资产: | |
银行存款 | 37740920.85 |
结算备付金 | 15451.61 |
存出保证金 | 79861.53 |
交易性金融资产 | 333261881.11 |
股票投资 | 333261881.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 29485.53 |
应收利息 | 7762.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43843.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 371179206.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23.8 |
应付赎回款 | 319755.68 |
应付管理人报酬 | 479797.75 |
应付托管费 | 79966.28 |
应付销售服务费 | 4792.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135554.7 |
负债合计 | 1062653.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 399070808.83 |
所有者权益合计 | 370116552.81 |
负债和所有者权益合计 | 371179206.05 |