名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -28292989.72 |
1.利息收入 | 253918.87 |
存款利息收入 | 253918.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5666865.1 |
股票投资收益 | -11796493.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6129628.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22898521.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18477.83 |
减:二、费用 | 4329392.21 |
1.管理人报酬 | 3516672.13 |
2.托管费 | 586112.02 |
3.销售服务费 | 34122.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192485.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32622381.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32622381.93 |
一、收入: | 6409666.8 |
1.利息收入 | 131827.57 |
存款利息收入 | 131827.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4168122.44 |
股票投资收益 | -7305592.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3137469.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10432032.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13928.71 |
减:二、费用 | 2492441.17 |
1.管理人报酬 | 2038690.57 |
2.托管费 | 339781.73 |
3.销售服务费 | 18125.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95843.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3917225.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3917225.63 |
一、收入: | -53012849.46 |
1.利息收入 | 294882.58 |
存款利息收入 | 294882.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7877236.86 |
股票投资收益 | -15376965.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 232741.63 |
股利收益 | 7266986.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45485591.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55096.48 |
减:二、费用 | 5354143.53 |
1.管理人报酬 | 4386081.28 |
2.托管费 | 731013.55 |
3.销售服务费 | 42402.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193806.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58366992.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58366992.99 |
一、收入: | -37131096.2 |
1.利息收入 | 165384.71 |
存款利息收入 | 165384.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11562069.16 |
股票投资收益 | -14896344.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 232741.63 |
股利收益 | 3101533.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25766965.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32553.38 |
减:二、费用 | 2868397.67 |
1.管理人报酬 | 2351096.3 |
2.托管费 | 391849.39 |
3.销售服务费 | 23135.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101477.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39999493.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39999493.87 |
一、收入: | -29465905.35 |
1.利息收入 | 1126184.37 |
存款利息收入 | 611070.14 |
债券利息收入 | 416138.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10188504.67 |
股票投资收益 | 7578945.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 171148.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2438410.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41126505.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
345911.18 |
减:二、费用 | 6042731.67 |
1.管理人报酬 | 4308063.29 |
2.托管费 | 718010.55 |
3.销售服务费 | 47086.72 |
4.交易费用 | 820218.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149353.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35508637.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35508637.02 |