| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源大安全混合 | 1.728 | 2.61% |
| 前海开源沪港深核心资… | 2.666 | 2.54% |
| 前海开源沪港深核心资… | 2.643 | 2.52% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8588 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.3363 | 2.20% |
| 前海开源货币A | 0.2707 | 1.96% |
| 前海开源货币E | 0.2743 | 1.95% |
| 前海开源聚财宝B | 0.837 | 1.88% |
| 前海开源聚财宝A | 0.8116 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.80% | -0.66% | -0.79% | 3.35% | 5.01% | -10.97% | -14.73% | -27.47% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
| 同类排名[股票型] |
173|934 | 536|962 | 218|961 | 111|950 | 169|934 | 246|870 | 155|762 | 205|609 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.7027 | 0.7027 | 0.01% | |
| 2024-07-01 | 0.7026 | 0.7026 | -0.16% | |
| 2024-06-30 | 0.7037 | 0.7037 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.7038 | 0.7038 | 0.24% | |
| 2024-06-27 | 0.7021 | 0.7021 | -1.03% |
截至2024-03-31 前海开源深圳特区股票A期末总份额为2.69亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 1977.44 | 9.56% |
| 06099 | 招商证券 | 270.00 | 1466.10 | 7.09% |
| 06030 | 中信证券 | 92.00 | 1083.49 | 5.24% |
| 600999 | 招商证券 | 30.00 | 418.80 | 2.03% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1688.76 | 8.17% |
| 002594 | 比亚迪 | 8.00 | 1648.85 | 7.97% |
| 601318 | 中国平安 | 38.00 | 1587.92 | 7.68% |
| 600489 | 中金黄金 | 100.00 | 1321.00 | 6.39% |
| 002352 | 顺丰控股 | 35.00 | 1274.36 | 6.16% |
| 00763 | 中兴通讯 | 86.00 | 1216.51 | 5.88% |
