易方达悦信一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25926685.72 |
| 存出保证金 |
114360.39 |
| 交易性金融资产 |
2236149047.68 |
| 股票投资 |
236225706.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1878108349.81 |
| 资产支持证券投资 |
121814991.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3462782.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2266686689.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
595507904.05 |
| 应付证券清算款 |
18257.0 |
| 应付赎回款 |
4675609.52 |
| 应付管理人报酬 |
854567.44 |
| 应付托管费 |
213641.86 |
| 应付销售服务费 |
135227.36 |
| 应付税费 |
84562.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178271.8 |
| 负债合计 |
601668041.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1655663563.77 |
| 所有者权益合计 |
1665018648.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2266686689.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2795597.97 |
| 结算备付金 |
55827937.05 |
| 存出保证金 |
90912.06 |
| 交易性金融资产 |
3075300816.91 |
| 股票投资 |
369989472.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2546420770.8 |
| 资产支持证券投资 |
158890574.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18252328.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3152267791.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
797811224.38 |
| 应付证券清算款 |
2632207.03 |
| 应付赎回款 |
9320184.41 |
| 应付管理人报酬 |
1201984.08 |
| 应付托管费 |
300496.03 |
| 应付销售服务费 |
189625.1 |
| 应付税费 |
179914.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257556.19 |
| 负债合计 |
811893191.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2322318297.4 |
| 所有者权益合计 |
2340374599.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3152267791.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1375837.46 |
| 结算备付金 |
81342380.54 |
| 存出保证金 |
97350.0 |
| 交易性金融资产 |
4208476361.04 |
| 股票投资 |
279806774.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3728638684.67 |
| 资产支持证券投资 |
200030902.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87016798.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1406.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4378310134.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1098776289.28 |
| 应付证券清算款 |
84051967.67 |
| 应付赎回款 |
4006584.15 |
| 应付管理人报酬 |
1636646.74 |
| 应付托管费 |
409161.69 |
| 应付销售服务费 |
257612.42 |
| 应付税费 |
233625.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146196.86 |
| 负债合计 |
1189518083.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3202713785.75 |
| 所有者权益合计 |
3188792050.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
4378310134.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2440044.72 |
| 结算备付金 |
103118442.69 |
| 存出保证金 |
240074.61 |
| 交易性金融资产 |
5492840460.54 |
| 股票投资 |
360626259.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4905702945.06 |
| 资产支持证券投资 |
226511256.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
95988453.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5708630775.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
403000000.0 |
| 应付证券清算款 |
66022200.34 |
| 应付赎回款 |
57322380.24 |
| 应付管理人报酬 |
2747447.96 |
| 应付托管费 |
686861.99 |
| 应付销售服务费 |
456209.11 |
| 应付税费 |
330732.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284461.14 |
| 负债合计 |
530850293.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5107170730.84 |
| 所有者权益合计 |
5177780482.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
5708630775.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1522358.3 |
| 结算备付金 |
164315186.72 |
| 存出保证金 |
341551.43 |
| 交易性金融资产 |
10063922030.1 |
| 股票投资 |
776455511.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8936964518.79 |
| 资产支持证券投资 |
350502000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1569848.11 |
| 应收利息 |
125711752.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10357382727.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2553292896.06 |
| 应付证券清算款 |
176874.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3967772.22 |
| 应付托管费 |
991943.02 |
| 应付销售服务费 |
740481.58 |
| 应付税费 |
650742.92 |
| 应付利息 |
211131.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
2560307270.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7682671572.32 |
| 所有者权益合计 |
7797075457.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
10357382727.6 |
