| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 76478365.16 |
| 1.利息收入 | 952073.59 |
| 存款利息收入 | 949186.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18951750.98 |
| 股票投资收益 | -75252287.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80428367.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 5596886.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8178783.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56574540.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39360241.55 |
| 1.管理人报酬 | 14075859.27 |
| 2.托管费 | 3518964.74 |
| 3.销售服务费 | 2217892.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19034712.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19034712.17 |
| 6.其他费用 | 316998.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37118123.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37118123.61 |
| 一、收入： | 58961334.65 |
| 1.利息收入 | 617933.48 |
| 存款利息收入 | 617933.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20317.27 |
| 股票投资收益 | -50003080.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40607012.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 3208690.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6207695.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58323083.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23163619.6 |
| 1.管理人报酬 | 8315029.24 |
| 2.托管费 | 2078757.25 |
| 3.销售服务费 | 1314850.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11164933.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11164933.72 |
| 6.其他费用 | 165809.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35797715.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35797715.05 |
| 一、收入： | -31268602.0 |
| 1.利息收入 | 2010816.7 |
| 存款利息收入 | 1222118.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87589442.06 |
| 股票投资收益 | -102913860.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177200729.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 8401884.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4900689.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120869060.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 67688270.09 |
| 1.管理人报酬 | 33083956.38 |
| 2.托管费 | 8270989.21 |
| 3.销售服务费 | 5769767.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19745535.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19745535.31 |
| 6.其他费用 | 330948.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98956872.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98956872.09 |
| 一、收入： | 5376316.55 |
| 1.利息收入 | 1501520.02 |
| 存款利息收入 | 718229.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24889221.23 |
| 股票投资收益 | -93206986.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110524070.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 4446408.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3125728.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21014624.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 41107912.54 |
| 1.管理人报酬 | 21400560.42 |
| 2.托管费 | 5350140.17 |
| 3.销售服务费 | 3911545.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9997569.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9997569.79 |
| 6.其他费用 | 130160.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35731595.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35731595.99 |
| 一、收入： | 185413366.93 |
| 1.利息收入 | 176378229.19 |
| 存款利息收入 | 1345467.78 |
| 债券利息收入 | 163493279.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 4504046.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22919407.07 |
| 股票投资收益 | -37949111.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13766486.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1263218.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31952138.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2405.92 |
| 减：二、费用 | 71009481.95 |
| 1.管理人报酬 | 29810813.02 |
| 2.托管费 | 7452703.13 |
| 3.销售服务费 | 5567882.49 |
| 4.交易费用 | 1528470.05 |
| 5.利息支出 | 26083617.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26083617.19 |
| 6.其他费用 | 108731.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114403884.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114403884.98 |
