浦银安盛盛华一年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20130589.64 |
| 存出保证金 |
84924.57 |
| 交易性金融资产 |
9533864492.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9465754970.2 |
| 资产支持证券投资 |
68109522.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71317.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9554409858.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3295346365.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1601660.52 |
| 应付托管费 |
533886.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
353132.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348977.59 |
| 负债合计 |
3298184023.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6211999500.0 |
| 所有者权益合计 |
6256225835.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
9554409858.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3680273.47 |
| 结算备付金 |
34829911.96 |
| 存出保证金 |
42967.19 |
| 交易性金融资产 |
9014932410.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8923846147.86 |
| 资产支持证券投资 |
91086262.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24836916.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9078322479.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2734813747.95 |
| 应付证券清算款 |
28462440.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1554896.8 |
| 应付托管费 |
518298.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
448537.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184764.75 |
| 负债合计 |
2765982686.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6211999500.0 |
| 所有者权益合计 |
6312339793.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
9078322479.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57505.15 |
| 结算备付金 |
51440541.54 |
| 存出保证金 |
40506.88 |
| 交易性金融资产 |
10981782082.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10854824075.3 |
| 资产支持证券投资 |
126958007.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-21134.87 |
| 应收证券清算款 |
381479166.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11414778668.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2980849965.37 |
| 应付证券清算款 |
377745112.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2063103.97 |
| 应付托管费 |
687701.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
561007.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324793.25 |
| 负债合计 |
3362231684.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999999500.0 |
| 所有者权益合计 |
8052546984.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
11414778668.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3278597.68 |
| 结算备付金 |
37304306.5 |
| 存出保证金 |
175152.89 |
| 交易性金融资产 |
11220002573.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10997372424.7 |
| 资产支持证券投资 |
222630148.91 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
345316237.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11624076868.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3050370898.13 |
| 应付证券清算款 |
344518838.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2030544.64 |
| 应付托管费 |
676848.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
674103.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188161.16 |
| 负债合计 |
3398459393.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999999500.0 |
| 所有者权益合计 |
8225617474.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
11624076868.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
611925.14 |
| 结算备付金 |
45059843.06 |
| 存出保证金 |
192945.42 |
| 交易性金融资产 |
10880709500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10680329500.0 |
| 资产支持证券投资 |
200380000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138596571.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11065170784.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2843018747.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2086886.81 |
| 应付托管费 |
695628.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
713377.61 |
| 应付利息 |
1070878.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255000.0 |
| 负债合计 |
2847899725.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999999500.0 |
| 所有者权益合计 |
8217271059.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
11065170784.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2782366.49 |
| 结算备付金 |
33564100.97 |
| 存出保证金 |
166535.44 |
| 交易性金融资产 |
9221137500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9221137500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
919399.9 |
| 应收利息 |
125839933.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9384409836.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1351391079.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1977278.43 |
| 应付托管费 |
659092.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
618308.41 |
| 应付利息 |
199581.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76596.82 |
| 负债合计 |
1354990351.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999999500.0 |
| 所有者权益合计 |
8029419485.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
9384409836.75 |
