| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4853 | 1.30% |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.5169 | 1.30% |
| 浦银安盛创业板ETF | 0.6891 | 1.22% |
| 浦银安盛创业板ETF… | 0.5793 | 1.15% |
| 浦银安盛创业板ETF… | 0.5747 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4662 | 1.72% |
| 浦银安盛货币B | 0.4344 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.45 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 334057770.25 |
| 1.利息收入 | 2886479.76 |
| 存款利息收入 | 1370123.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305060217.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302230274.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 2829942.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26111072.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81144137.67 |
| 1.管理人报酬 | 20582505.92 |
| 2.托管费 | 6860835.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52749927.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52749927.44 |
| 6.其他费用 | 345328.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252913632.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252913632.58 |
| 一、收入： | 199273754.85 |
| 1.利息收入 | 2024518.52 |
| 存款利息收入 | 852105.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145617574.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143981624.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 1635950.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51631661.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43682551.83 |
| 1.管理人报酬 | 11012683.67 |
| 2.托管费 | 3670894.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28510921.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28510921.88 |
| 6.其他费用 | 168472.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155591203.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155591203.02 |
| 一、收入： | 298008528.65 |
| 1.利息收入 | 2665436.31 |
| 存款利息收入 | 1662319.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345309336.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339838118.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 5471218.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49966244.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 100332626.1 |
| 1.管理人报酬 | 24783270.71 |
| 2.托管费 | 8261090.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66066263.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66066263.71 |
| 6.其他费用 | 347343.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197675902.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197675902.55 |
| 一、收入： | 193157020.44 |
| 1.利息收入 | 1170838.17 |
| 存款利息收入 | 553340.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170230657.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167261511.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 2969146.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21755524.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54410613.25 |
| 1.管理人报酬 | 12246530.74 |
| 2.托管费 | 4082176.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37474195.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37474195.72 |
| 6.其他费用 | 178806.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138746407.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138746407.19 |
| 一、收入： | 293396518.03 |
| 1.利息收入 | 233725681.4 |
| 存款利息收入 | 4753965.54 |
| 债券利息收入 | 218591753.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 722862.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
899078.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 899078.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58771758.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76124959.02 |
| 1.管理人报酬 | 17423555.37 |
| 2.托管费 | 5807851.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106849.34 |
| 5.利息支出 | 51836442.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51836442.83 |
| 6.其他费用 | 306911.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217271559.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217271559.01 |
| 一、收入： | 42344964.64 |
| 1.利息收入 | 51704233.16 |
| 存款利息收入 | 4011496.27 |
| 债券利息收入 | 38438324.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192714.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -192714.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9166554.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12924979.3 |
| 1.管理人报酬 | 5136290.9 |
| 2.托管费 | 1712096.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48183.16 |
| 5.利息支出 | 5838426.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5838426.62 |
| 6.其他费用 | 83799.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29419985.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29419985.34 |
