| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.25% | -0.14% | -0.10% | 1.90% | 6.45% | -12.28% | -39.51% | -39.93% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1988|4124 | 1898|4339 | 639|4344 | 997|4275 | 1925|4143 | 1463|3816 | 2664|3114 | 1026|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
 落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6933 | 0.6933 | -0.16% | |
| 2024-07-19 | 0.6944 | 0.6944 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 0.6944 | 0.6944 | 0.09% | |
| 2024-07-17 | 0.6938 | 0.6938 | -1.88% | |
| 2024-07-16 | 0.7071 | 0.7071 | 1.84% |
截至2024-06-30 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C期末总份额为0.17亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 12.00 | 476.83 | 5.53% |
| 688608 | 恒玄科技 | 2.00 | 433.09 | 5.02% |
| 002273 | 水晶光电 | 21.00 | 371.86 | 4.31% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 42.00 | 362.19 | 4.20% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.00 | 337.54 | 3.91% |
| 605117 | 德业股份 | 3.00 | 297.21 | 3.45% |
| 603979 | 金诚信 | 5.00 | 279.94 | 3.25% |
| 600894 | 广日股份 | 24.00 | 278.07 | 3.23% |
| 002533 | 金杯电工 | 27.00 | 273.53 | 3.17% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 266.38 | 3.09% |
