名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.88% | -4.87% | -3.06% | -0.54% | 2.11% | -14.56% | -40.85% | -40.47% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
1816|3628 | 3116|3821 | 889|3824 | 987|3769 | 1855|3650 | 1276|3353 | 2352|2748 | 908|1790 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7021 | 0.7021 | -0.16% | |
2024-07-19 | 0.7032 | 0.7032 | 0.00% | |
2024-07-18 | 0.7032 | 0.7032 | 0.09% | |
2024-07-17 | 0.7026 | 0.7026 | -1.87% | |
2024-07-16 | 0.716 | 0.716 | 1.83% |
截至2024-06-30 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A期末总份额为1.09亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 12.00 | 476.83 | 5.53% |
688608 | 恒玄科技 | 2.00 | 433.09 | 5.02% |
002273 | 水晶光电 | 21.00 | 371.86 | 4.31% |
603993 | 洛阳钼业 | 42.00 | 362.19 | 4.20% |
688256 | 寒武纪 | 1.00 | 337.54 | 3.91% |
605117 | 德业股份 | 3.00 | 297.21 | 3.45% |
603979 | 金诚信 | 5.00 | 279.94 | 3.25% |
600894 | 广日股份 | 24.00 | 278.07 | 3.23% |
002533 | 金杯电工 | 27.00 | 273.53 | 3.17% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 266.38 | 3.09% |