中信保诚盛裕一年持有期C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
191906.76 |
| 存出保证金 |
8370.3 |
| 交易性金融资产 |
323870695.46 |
| 股票投资 |
57504000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266366695.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199864.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324493407.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19517144.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
205401.61 |
| 应付管理人报酬 |
208602.3 |
| 应付托管费 |
52150.56 |
| 应付销售服务费 |
25742.91 |
| 应付税费 |
10699.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196800.05 |
| 负债合计 |
20216541.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324490631.49 |
| 所有者权益合计 |
304276865.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
324493407.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495322.93 |
| 结算备付金 |
238149.58 |
| 存出保证金 |
12155.56 |
| 交易性金融资产 |
366112483.59 |
| 股票投资 |
88449679.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277662804.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
454.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366858566.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7802033.2 |
| 应付证券清算款 |
200505.8 |
| 应付赎回款 |
75583.42 |
| 应付管理人报酬 |
238489.41 |
| 应付托管费 |
59622.37 |
| 应付销售服务费 |
29613.25 |
| 应付税费 |
15881.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113863.63 |
| 负债合计 |
8535592.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376564832.5 |
| 所有者权益合计 |
358322973.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
366858566.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167968.17 |
| 结算备付金 |
878423.75 |
| 存出保证金 |
26147.68 |
| 交易性金融资产 |
441729284.39 |
| 股票投资 |
93632547.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348096736.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442801985.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
301806.24 |
| 应付托管费 |
75451.54 |
| 应付销售服务费 |
38046.0 |
| 应付税费 |
13655.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267756.25 |
| 负债合计 |
696715.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453837278.3 |
| 所有者权益合计 |
442105270.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
442801985.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3998242.15 |
| 结算备付金 |
879249.23 |
| 存出保证金 |
33707.02 |
| 交易性金融资产 |
541106849.7 |
| 股票投资 |
110826679.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430280170.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3283219.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
589301277.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2458008.66 |
| 应付赎回款 |
4557930.12 |
| 应付管理人报酬 |
412859.19 |
| 应付托管费 |
103214.77 |
| 应付销售服务费 |
55691.65 |
| 应付税费 |
19393.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189505.3 |
| 负债合计 |
7796603.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
581951778.96 |
| 所有者权益合计 |
581504673.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
589301277.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1293159.49 |
| 结算备付金 |
1891786.88 |
| 存出保证金 |
55050.13 |
| 交易性金融资产 |
625012239.86 |
| 股票投资 |
129100816.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
495911423.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17300000.0 |
| 应收证券清算款 |
1780893.29 |
| 应收利息 |
7563867.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654897007.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
443165.98 |
| 应付托管费 |
110791.48 |
| 应付销售服务费 |
59764.38 |
| 应付税费 |
15464.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162300.0 |
| 负债合计 |
920805.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
650611725.54 |
| 所有者权益合计 |
653976201.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
654897007.5 |
