名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4402 | 2.10% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4019 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
中信保诚货币B | 0.4121 | 1.58% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4057 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 191906.76 |
存出保证金 | 8370.3 |
交易性金融资产 | 323870695.46 |
股票投资 | 57504000.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 266366695.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 199864.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 324493407.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19517144.28 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 205401.61 |
应付管理人报酬 | 208602.3 |
应付托管费 | 52150.56 |
应付销售服务费 | 25742.91 |
应付税费 | 10699.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196800.05 |
负债合计 | 20216541.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 324490631.49 |
所有者权益合计 | 304276865.96 |
负债和所有者权益合计 | 324493407.23 |
资产: | |
银行存款 | 495322.93 |
结算备付金 | 238149.58 |
存出保证金 | 12155.56 |
交易性金融资产 | 366112483.59 |
股票投资 | 88449679.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 277662804.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 454.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 366858566.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7802033.2 |
应付证券清算款 | 200505.8 |
应付赎回款 | 75583.42 |
应付管理人报酬 | 238489.41 |
应付托管费 | 59622.37 |
应付销售服务费 | 29613.25 |
应付税费 | 15881.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113863.63 |
负债合计 | 8535592.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 376564832.5 |
所有者权益合计 | 358322973.8 |
负债和所有者权益合计 | 366858566.02 |
资产: | |
银行存款 | 167968.17 |
结算备付金 | 878423.75 |
存出保证金 | 26147.68 |
交易性金融资产 | 441729284.39 |
股票投资 | 93632547.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 348096736.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 161.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 442801985.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 301806.24 |
应付托管费 | 75451.54 |
应付销售服务费 | 38046.0 |
应付税费 | 13655.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 267756.25 |
负债合计 | 696715.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 453837278.3 |
所有者权益合计 | 442105270.36 |
负债和所有者权益合计 | 442801985.77 |
资产: | |
银行存款 | 3998242.15 |
结算备付金 | 879249.23 |
存出保证金 | 33707.02 |
交易性金融资产 | 541106849.7 |
股票投资 | 110826679.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 430280170.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000000.0 |
应收证券清算款 | 3283219.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 589301277.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2458008.66 |
应付赎回款 | 4557930.12 |
应付管理人报酬 | 412859.19 |
应付托管费 | 103214.77 |
应付销售服务费 | 55691.65 |
应付税费 | 19393.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189505.3 |
负债合计 | 7796603.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 581951778.96 |
所有者权益合计 | 581504673.82 |
负债和所有者权益合计 | 589301277.45 |
资产: | |
银行存款 | 1293159.49 |
结算备付金 | 1891786.88 |
存出保证金 | 55050.13 |
交易性金融资产 | 625012239.86 |
股票投资 | 129100816.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 495911423.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 17300000.0 |
应收证券清算款 | 1780893.29 |
应收利息 | 7563867.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 654897007.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 443165.98 |
应付托管费 | 110791.48 |
应付销售服务费 | 59764.38 |
应付税费 | 15464.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 162300.0 |
负债合计 | 920805.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 650611725.54 |
所有者权益合计 | 653976201.88 |
负债和所有者权益合计 | 654897007.5 |