名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4402 | 2.10% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4019 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
中信保诚货币B | 0.4121 | 1.58% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4057 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8138216.92 |
1.利息收入 | 34980.7 |
存款利息收入 | 8133.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5600691.11 |
股票投资收益 | -16565974.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9225035.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1740247.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2572506.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4414458.24 |
1.管理人报酬 | 2930988.15 |
2.托管费 | 732747.14 |
3.销售服务费 | 365658.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 142065.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 142065.09 |
6.其他费用 | 224654.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12552675.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12552675.16 |
一、收入: | -5905210.93 |
1.利息收入 | 28892.07 |
存款利息收入 | 4859.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5833192.26 |
股票投资收益 | -55707.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4628705.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1260194.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11767295.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2352666.21 |
1.管理人报酬 | 1589143.79 |
2.托管费 | 397286.01 |
3.销售服务费 | 198771.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42025.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42025.77 |
6.其他费用 | 117112.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8257877.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8257877.14 |
一、收入: | -11878037.98 |
1.利息收入 | 433605.03 |
存款利息收入 | 31786.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1560539.23 |
股票投资收益 | -17474013.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14111964.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1801509.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10751103.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6582542.08 |
1.管理人报酬 | 4495401.99 |
2.托管费 | 1123850.54 |
3.销售服务费 | 591579.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 91640.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91640.28 |
6.其他费用 | 258328.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18460580.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18460580.06 |
一、收入: | -1007436.34 |
1.利息收入 | 219800.72 |
存款利息收入 | 10754.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82463.23 |
股票投资收益 | -8967248.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7922209.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1127501.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1309700.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3625234.63 |
1.管理人报酬 | 2519340.16 |
2.托管费 | 629835.08 |
3.销售服务费 | 339567.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126392.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4632670.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4632670.97 |
一、收入: | 7789794.2 |
1.利息收入 | 7406249.87 |
存款利息收入 | 54872.98 |
债券利息收入 | 6100778.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1581261.33 |
股票投资收益 | 1381202.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5432.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 194626.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1197717.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4425103.58 |
1.管理人报酬 | 2713575.14 |
2.托管费 | 678393.73 |
3.销售服务费 | 366188.6 |
4.交易费用 | 480823.35 |
5.利息支出 | 703.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 703.22 |
6.其他费用 | 176311.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3364690.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3364690.62 |