名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -29.08% | 5.91% | -6.41% | -7.06% | -8.94% | -36.08% | -49.30% | -52.11% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
2253|2273 | 9|2304 | 2205|2303 | 2053|2288 | 2181|2281 | 2170|2201 | 2037|2095 | 1761|1925 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.5375 | 0.5375 | 2.62% | |
2024-07-19 | 0.5238 | 0.5238 | 2.79% | |
2024-07-18 | 0.5096 | 0.5096 | 1.68% | |
2024-07-17 | 0.5012 | 0.5012 | -1.80% | |
2024-07-16 | 0.5104 | 0.5104 | 0.57% |
截至2024-06-30 大摩万众创新混合C期末总份额为0.78亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.49亿份,赎回数为0.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688375 | 国博电子 | 7.00 | 529.18 | 7.84% |
688439 | 振华风光 | 7.00 | 483.68 | 7.17% |
300775 | 三角防务 | 14.00 | 433.60 | 6.43% |
300593 | 新雷能 | 42.00 | 423.60 | 6.28% |
300395 | 菲利华 | 13.00 | 419.12 | 6.21% |
300762 | 上海瀚讯 | 20.00 | 373.96 | 5.54% |
688270 | 臻镭科技 | 13.00 | 356.71 | 5.29% |
688311 | 盟升电子 | 15.00 | 311.32 | 4.61% |
688568 | 中科星图 | 6.00 | 296.83 | 4.40% |
300101 | 振芯科技 | 19.00 | 293.04 | 4.34% |