| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧北证50成份指数… | 0.9574 | 6.79% |
| 中欧北证50成份指数… | 0.957 | 6.78% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.8815 | 2.42% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9196 | 2.42% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7192 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.6172 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.6171 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4434 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4434 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25294512.85元 |
| 本期利润 | -219970546.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -314325532.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2536元 |
| 期末基金资产净值 | 925294276.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76844568.95元 |
| 本期利润 | 61924963.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83769481.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0579元 |
| 期末基金资产净值 | 1374458289.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -145957751.22元 |
| 本期利润 | -217770036.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -133131197.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.128元 |
| 期末基金资产净值 | 907233904.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64314145.2元 |
| 本期利润 | -195176093.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -124344072.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.109元 |
| 期末基金资产净值 | 1016087065.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9671096.91元 |
| 本期利润 | 65113257.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8843089.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 985776347.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.57% |
