| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1007019.55 |
| 存出保证金 | 146597.63 |
| 交易性金融资产 | 1095735243.9 |
| 股票投资 | 1095735243.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16046409.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167440.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1188759901.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24096950.08 |
| 应付管理人报酬 | 1277619.36 |
| 应付托管费 | 212936.55 |
| 应付销售服务费 | 164965.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 561106.73 |
| 负债合计 | 26313578.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1563169012.22 |
| 所有者权益合计 | 1162446323.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1188759901.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131212996.03 |
| 结算备付金 | 1580553.82 |
| 存出保证金 | 442254.23 |
| 交易性金融资产 | 1541420235.15 |
| 股票投资 | 1541420235.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 960233.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1675616272.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11629872.55 |
| 应付赎回款 | 698694.46 |
| 应付管理人报酬 | 2058816.38 |
| 应付托管费 | 343136.07 |
| 应付销售服务费 | 187742.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1123709.03 |
| 负债合计 | 16041971.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1750183986.21 |
| 所有者权益合计 | 1659574301.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1675616272.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84096518.55 |
| 结算备付金 | 842743.81 |
| 存出保证金 | 229256.76 |
| 交易性金融资产 | 907829810.63 |
| 股票投资 | 907829810.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 396827.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 993395157.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8299621.08 |
| 应付赎回款 | 197929.09 |
| 应付管理人报酬 | 1250525.38 |
| 应付托管费 | 208420.91 |
| 应付销售服务费 | 51180.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 866221.7 |
| 负债合计 | 10873898.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1127586544.38 |
| 所有者权益合计 | 982521259.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 993395157.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142773879.18 |
| 结算备付金 | 4890098.49 |
| 存出保证金 | 307903.47 |
| 交易性金融资产 | 1001114922.62 |
| 股票投资 | 1001114922.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 168075.17 |
| 应收申购款 | 532057.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1149786936.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11529825.64 |
| 应付赎回款 | 726224.44 |
| 应付管理人报酬 | 1383870.85 |
| 应付托管费 | 230645.15 |
| 应付销售服务费 | 76147.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 690894.61 |
| 负债合计 | 14637607.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1274887252.03 |
| 所有者权益合计 | 1135149328.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1149786936.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108687751.58 |
| 结算备付金 | 36613056.57 |
| 存出保证金 | 277520.6 |
| 交易性金融资产 | 964436861.91 |
| 股票投资 | 964436861.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40953.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 172944.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1132029088.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32699564.98 |
| 应付赎回款 | 4197728.95 |
| 应付管理人报酬 | 1487212.54 |
| 应付托管费 | 247868.79 |
| 应付销售服务费 | 85172.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89018.89 |
| 负债合计 | 39862249.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1025010025.36 |
| 所有者权益合计 | 1092166839.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1132029088.81 |
