| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧北证50成份指数… | 0.9574 | 6.79% |
| 中欧北证50成份指数… | 0.957 | 6.78% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.8815 | 2.42% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9196 | 2.42% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7192 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.6172 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.6171 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4434 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4434 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -259182093.75 |
| 1.利息收入 | 556792.3 |
| 存款利息收入 | 556792.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10369168.17 |
| 股票投资收益 | -19674887.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1155224.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8150494.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250846322.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1476604.22 |
| 减：二、费用 | 24734305.45 |
| 1.管理人报酬 | 19433052.83 |
| 2.托管费 | 3238842.08 |
| 3.销售服务费 | 1824467.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237941.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283916399.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283916399.2 |
| 一、收入： | 72262494.65 |
| 1.利息收入 | 341156.74 |
| 存款利息收入 | 341156.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102915055.89 |
| 股票投资收益 | 95116623.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7798432.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32153593.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1159875.67 |
| 减：二、费用 | 13456270.27 |
| 1.管理人报酬 | 10705411.61 |
| 2.托管费 | 1784235.24 |
| 3.销售服务费 | 847111.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119511.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58806224.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58806224.38 |
| 一、收入： | -254946001.22 |
| 1.利息收入 | 464502.07 |
| 存款利息收入 | 461334.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146666070.29 |
| 股票投资收益 | -158562500.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11896429.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110616390.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1871957.58 |
| 减：二、费用 | 20369705.84 |
| 1.管理人报酬 | 16333552.2 |
| 2.托管费 | 2722258.8 |
| 3.销售服务费 | 1078182.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235712.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-275315707.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-275315707.06 |
| 一、收入： | -236389143.43 |
| 1.利息收入 | 285250.09 |
| 存款利息收入 | 282082.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64792858.01 |
| 股票投资收益 | -69978739.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5185881.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173404870.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1523335.28 |
| 减：二、费用 | 11108806.9 |
| 1.管理人报酬 | 8806421.85 |
| 2.托管费 | 1467737.03 |
| 3.销售服务费 | 714086.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120561.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247497950.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247497950.33 |
| 一、收入： | 80328314.32 |
| 1.利息收入 | 2514730.43 |
| 存款利息收入 | 519549.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15606686.21 |
| 股票投资收益 | 15606686.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61934851.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272046.32 |
| 减：二、费用 | 7830388.91 |
| 1.管理人报酬 | 4743731.96 |
| 2.托管费 | 790622.07 |
| 3.销售服务费 | 277016.98 |
| 4.交易费用 | 1902884.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116133.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72497925.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72497925.41 |
