中欧嘉益一年混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2185430.55元 |
| 本期利润 |
-6260671.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20526373.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1434元 |
| 期末基金资产净值 |
122645493.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5793792.03元 |
| 本期利润 |
9569986.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6456134.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
154894594.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20612593.15元 |
| 本期利润 |
-57793316.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16281950.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
181382127.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1931403.52元 |
| 本期利润 |
-40858124.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40417.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
238672422.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7145480.75元 |
| 本期利润 |
37034289.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7450273.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
284587840.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.52% |
