中欧嘉益一年混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
317501.01 |
| 存出保证金 |
168164.86 |
| 交易性金融资产 |
334867384.53 |
| 股票投资 |
324810012.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10057371.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2382013.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36046.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407488108.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.68 |
| 应付赎回款 |
321708.9 |
| 应付管理人报酬 |
417923.89 |
| 应付托管费 |
69653.99 |
| 应付销售服务费 |
83891.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285980.55 |
| 负债合计 |
1179159.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467352432.88 |
| 所有者权益合计 |
406308948.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
407488108.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59788562.01 |
| 结算备付金 |
552369.22 |
| 存出保证金 |
257924.32 |
| 交易性金融资产 |
453732872.17 |
| 股票投资 |
453732872.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7903224.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10158.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522245111.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
906596.57 |
| 应付赎回款 |
461225.02 |
| 应付管理人报酬 |
631428.71 |
| 应付托管费 |
84190.53 |
| 应付销售服务费 |
100032.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468057.55 |
| 负债合计 |
2651530.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534775342.48 |
| 所有者权益合计 |
519593580.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
522245111.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25674991.6 |
| 结算备付金 |
1421832.15 |
| 存出保证金 |
361024.25 |
| 交易性金融资产 |
594712430.45 |
| 股票投资 |
564325841.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30386589.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142850.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14015.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
622327144.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1395919.53 |
| 应付赎回款 |
188249.59 |
| 应付管理人报酬 |
795570.93 |
| 应付托管费 |
106076.14 |
| 应付销售服务费 |
124657.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
837682.22 |
| 负债合计 |
3448156.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
668173195.45 |
| 所有者权益合计 |
618878988.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
622327144.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36771795.08 |
| 结算备付金 |
702955.06 |
| 存出保证金 |
373526.84 |
| 交易性金融资产 |
774100303.45 |
| 股票投资 |
742125843.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31974459.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23148.0 |
| 应收申购款 |
134444.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
812106173.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2888568.03 |
| 应付赎回款 |
2317177.65 |
| 应付管理人报酬 |
965385.38 |
| 应付托管费 |
128718.04 |
| 应付销售服务费 |
154272.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
619385.17 |
| 负债合计 |
7073506.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
799993864.65 |
| 所有者权益合计 |
805032666.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
812106173.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45828802.59 |
| 结算备付金 |
1610095.41 |
| 存出保证金 |
552515.05 |
| 交易性金融资产 |
924315055.68 |
| 股票投资 |
884187055.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40128000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
804232.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365263.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
973475964.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1193842.49 |
| 应付托管费 |
159179.0 |
| 应付销售服务费 |
186012.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
2367914.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
837541997.63 |
| 所有者权益合计 |
971108049.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
973475964.34 |
