| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.8021 | 3.14% |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.7954 | 3.12% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5647 | 2.49% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.5508 | 2.47% |
| 中欧景气前瞻一年持有… | 0.6025 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.4087 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4428 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4429 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1818657.19元 |
| 本期利润 | -11152754.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40517110.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.125元 |
| 期末基金资产净值 | 283663455.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15504019.33元 |
| 本期利润 | 24892375.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8725626.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 364698986.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43981797.08元 |
| 本期利润 | -133360462.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33012256.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0702元 |
| 期末基金资产净值 | 437496861.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1444746.06元 |
| 本期利润 | -94549896.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5079219.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 566360243.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20793025.6元 |
| 本期利润 | 93960824.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21160739.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 686520209.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.12% |
