名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起… | 0.8021 | 3.14% |
中欧高端装备股票发起… | 0.7954 | 3.12% |
中欧产业前瞻混合A | 0.5647 | 2.49% |
中欧产业前瞻混合C | 0.5508 | 2.47% |
中欧景气前瞻一年持有… | 0.6025 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.75% |
中欧货币D | 0.4087 | 1.75% |
中欧骏泰货币B | 0.4428 | 1.75% |
中欧骏泰货币D | 0.4429 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7830444.27 |
1.利息收入 | 165018.28 |
存款利息收入 | 165018.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5413875.61 |
股票投资收益 | -107499.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 573693.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4947682.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13409338.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9582981.63 |
1.管理人报酬 | 7125074.02 |
2.托管费 | 1036460.6 |
3.销售服务费 | 1232542.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188903.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17413425.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17413425.9 |
一、收入: | 40169578.44 |
1.利息收入 | 61497.83 |
存款利息收入 | 61497.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26943530.08 |
股票投资收益 | 23455726.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 226100.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3261703.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13164550.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5707216.55 |
1.管理人报酬 | 4341097.03 |
2.托管费 | 578812.97 |
3.销售服务费 | 683213.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104093.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34462361.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34462361.89 |
一、收入: | -176256125.48 |
1.利息收入 | 182619.07 |
存款利息收入 | 182619.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49879355.23 |
股票投资收益 | -58073149.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 769469.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7424325.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-126559389.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14897654.07 |
1.管理人报酬 | 11369115.25 |
2.托管费 | 1515882.01 |
3.销售服务费 | 1800746.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211909.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-191153779.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-191153779.55 |
一、收入: | -127275397.51 |
1.利息收入 | 117558.55 |
存款利息收入 | 117558.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4638915.77 |
股票投资收益 | 731502.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 259824.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3647588.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-132031871.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8132623.9 |
1.管理人报酬 | 6209265.16 |
2.托管费 | 827902.03 |
3.销售服务费 | 989560.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105896.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-135408021.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-135408021.41 |
一、收入: | 145090722.85 |
1.利息收入 | 1311677.78 |
存款利息收入 | 541507.91 |
债券利息收入 | 770169.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40722437.43 |
股票投资收益 | 35255163.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5467274.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103056607.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14095608.86 |
1.管理人报酬 | 8325114.57 |
2.托管费 | 1110015.23 |
3.销售服务费 | 1278725.66 |
4.交易费用 | 3225353.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130995113.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130995113.99 |