| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.8021 | 3.14% |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.7954 | 3.12% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5647 | 2.49% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.5508 | 2.47% |
| 中欧景气前瞻一年持有… | 0.6025 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.4087 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4428 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4429 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.46% | -2.62% | -4.08% | -5.84% | 5.85% | -11.33% | -14.22% | -16.78% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
1553|4164 | 3802|4448 | 2805|4427 | 3516|4316 | 1458|4183 | 1190|3849 | 500|3132 | 193|2024 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.8535 | 0.8535 | -1.58% | |
| 2024-07-18 | 0.8672 | 0.8672 | 0.86% | |
| 2024-07-17 | 0.8598 | 0.8598 | -2.03% | |
| 2024-07-16 | 0.8776 | 0.8776 | 0.01% | |
| 2024-07-15 | 0.8775 | 0.8775 | 0.11% |
截至2024-06-30 中欧嘉益一年混合A期末总份额为2.90亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 202.00 | 3559.15 | 9.81% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 155.00 | 3168.82 | 8.74% |
| 01378 | 中国宏桥 | 200.00 | 2167.28 | 5.98% |
| 601918 | 新集能源 | 156.00 | 1529.58 | 4.22% |
| 600023 | 浙能电力 | 202.00 | 1437.78 | 3.96% |
| 000333 | 美的集团 | 19.00 | 1242.27 | 3.43% |
| 601702 | 华峰铝业 | 64.00 | 1182.70 | 3.26% |
| 600183 | 生益科技 | 55.00 | 1166.51 | 3.22% |
| 601600 | 中国铝业 | 150.00 | 1148.39 | 3.17% |
| 600803 | 新奥股份 | 49.00 | 1024.40 | 2.82% |
