东吴配置优化混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
61201.13 |
| 存出保证金 |
9872.33 |
| 交易性金融资产 |
58056050.76 |
| 股票投资 |
58056050.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12783.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63315134.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
350278.52 |
| 应付管理人报酬 |
63518.13 |
| 应付托管费 |
10586.37 |
| 应付销售服务费 |
6445.87 |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163384.18 |
| 负债合计 |
1198125.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49373226.49 |
| 所有者权益合计 |
62117009.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
63315134.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6502378.15 |
| 结算备付金 |
57683.25 |
| 存出保证金 |
63127.77 |
| 交易性金融资产 |
69880281.55 |
| 股票投资 |
69880281.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9983.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68560.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76582014.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1677.78 |
| 应付赎回款 |
292379.71 |
| 应付管理人报酬 |
93777.06 |
| 应付托管费 |
15629.53 |
| 应付销售服务费 |
8032.94 |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185372.4 |
| 负债合计 |
1200781.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55393036.17 |
| 所有者权益合计 |
75381232.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
76582014.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9298294.73 |
| 结算备付金 |
423316.76 |
| 存出保证金 |
93281.45 |
| 交易性金融资产 |
86879863.73 |
| 股票投资 |
86879863.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3704879.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85680.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100485316.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4304388.23 |
| 应付赎回款 |
164010.04 |
| 应付管理人报酬 |
123711.36 |
| 应付托管费 |
20618.57 |
| 应付销售服务费 |
12397.1 |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419848.93 |
| 负债合计 |
5648886.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61682449.2 |
| 所有者权益合计 |
94836429.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
100485316.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15119490.24 |
| 结算备付金 |
549517.3 |
| 存出保证金 |
59753.84 |
| 交易性金融资产 |
136482773.95 |
| 股票投资 |
136482773.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
738342.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152949878.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
388023.17 |
| 应付赎回款 |
1843078.39 |
| 应付管理人报酬 |
181140.45 |
| 应付托管费 |
30190.08 |
| 应付销售服务费 |
21473.59 |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424211.7 |
| 负债合计 |
3492029.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70942328.33 |
| 所有者权益合计 |
149457848.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
152949878.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5259378.14 |
| 结算备付金 |
418876.96 |
| 存出保证金 |
144497.07 |
| 交易性金融资产 |
144003995.55 |
| 股票投资 |
133994995.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
217979.29 |
| 应收利息 |
211834.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171320.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150427882.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2047850.69 |
| 应付管理人报酬 |
191858.08 |
| 应付托管费 |
31976.36 |
| 应付销售服务费 |
15802.56 |
| 应付税费 |
603913.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70631.46 |
| 负债合计 |
3408183.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64416253.08 |
| 所有者权益合计 |
147019698.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
150427882.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9528709.93 |
| 结算备付金 |
402980.53 |
| 存出保证金 |
49696.72 |
| 交易性金融资产 |
89717482.63 |
| 股票投资 |
88991482.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
726000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1789458.53 |
| 应收利息 |
16841.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407078.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101912248.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2088667.47 |
| 应付管理人报酬 |
119673.76 |
| 应付托管费 |
19945.62 |
| 应付销售服务费 |
2044.68 |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34497.68 |
| 负债合计 |
3059562.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51509574.36 |
| 所有者权益合计 |
98852686.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
101912248.74 |
