名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8448 | 1.37% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8351 | 1.37% |
东方阿尔法精选混合C | 0.6795 | 1.36% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7018 | 1.36% |
东方阿尔法招阳混合E | 0.4238 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -334902232.62元 |
本期利润 | -421696596.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2014元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.52% |
本期基金份额净值增长率 | -28.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -983840293.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5018元 |
期末基金资产净值 | 976964692.82元 |
期末基金份额净值 | 0.4982元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -50.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -195904156.28元 |
本期利润 | -236374440.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1091元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.72% |
本期基金份额净值增长率 | -15.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -874781316.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4129元 |
期末基金资产净值 | 1243712153.53元 |
期末基金份额净值 | 0.5871元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -41.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -649902888.93元 |
本期利润 | -436939508.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1937元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.65% |
本期基金份额净值增长率 | -21.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -684799675.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3114元 |
期末基金资产净值 | 1531569784.29元 |
期末基金份额净值 | 0.6963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -576328508.82元 |
本期利润 | -215002011.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0936元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.72% |
本期基金份额净值增长率 | -10.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -628639937.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2783元 |
期末基金资产净值 | 1802547911.13元 |
期末基金份额净值 | 0.7981元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -65641038.16元 |
本期利润 | -246109061.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1037元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.39% |
本期基金份额净值增长率 | -11.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -257512312.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1115元 |
期末基金资产净值 | 2051365011.19元 |
期末基金份额净值 | 0.8885元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.15% |