名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8448 | 1.37% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8351 | 1.37% |
东方阿尔法精选混合C | 0.6795 | 1.36% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7018 | 1.36% |
东方阿尔法招阳混合E | 0.4238 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 8924.4 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1303587239.3 |
股票投资 | 1229577453.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 74009785.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 364808.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1317853464.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11996801.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 621642.31 |
应付管理人报酬 | 1358813.42 |
应付托管费 | 226468.91 |
应付销售服务费 | 141713.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200122.96 |
负债合计 | 14545561.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2623847894.56 |
所有者权益合计 | 1303307902.27 |
负债和所有者权益合计 | 1317853464.17 |
资产: | |
银行存款 | 9032552.11 |
结算备付金 | 2026072.68 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1657585631.81 |
股票投资 | 1559529644.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 98055987.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 529941.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1669174198.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 705504.74 |
应付管理人报酬 | 2063977.24 |
应付托管费 | 343996.22 |
应付销售服务费 | 174250.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104623.43 |
负债合计 | 3392351.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2844444980.62 |
所有者权益合计 | 1665781846.51 |
负债和所有者权益合计 | 1669174198.49 |
资产: | |
银行存款 | 26028122.48 |
结算备付金 | 2010883.84 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2011544718.18 |
股票投资 | 1899263033.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 112281684.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 507738.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2040091462.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 23993414.24 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1213689.8 |
应付管理人报酬 | 2551967.68 |
应付托管费 | 425327.94 |
应付销售服务费 | 202398.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210599.71 |
负债合计 | 28597397.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2893643286.11 |
所有者权益合计 | 2011494065.0 |
负债和所有者权益合计 | 2040091462.82 |
资产: | |
银行存款 | 8893410.88 |
结算备付金 | 1995559.92 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2359842889.45 |
股票投资 | 2235893290.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 123949599.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 49999982.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5504239.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2426236082.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 57999420.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6339488.38 |
应付管理人报酬 | 2693471.22 |
应付托管费 | 448911.84 |
应付销售服务费 | 214143.72 |
应付税费 | 6.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119684.36 |
负债合计 | 67815126.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2958380915.29 |
所有者权益合计 | 2358420956.16 |
负债和所有者权益合计 | 2426236082.42 |
资产: | |
银行存款 | 13942011.12 |
结算备付金 | 1980066.38 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2674955636.17 |
股票投资 | 2514991942.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 159963694.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1432875.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5639825.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2697950414.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10999890.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2209577.78 |
应付管理人报酬 | 3555875.28 |
应付托管费 | 592645.88 |
应付销售服务费 | 263358.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -6880.99 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83400.26 |
负债合计 | 17697867.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3018286377.61 |
所有者权益合计 | 2680252547.62 |
负债和所有者权益合计 | 2697950414.82 |