名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.20% | -1.38% | -3.83% | 0.03% | 7.19% | -9.46% | -17.01% | -34.37% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
891|2273 | 1787|2304 | 1862|2303 | 877|2288 | 784|2281 | 1010|2201 | 933|2095 | 1192|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6562 | 0.6562 | -0.24% | |
2024-07-19 | 0.6578 | 0.6578 | -0.32% | |
2024-07-18 | 0.6599 | 0.6599 | 0.32% | |
2024-07-17 | 0.6578 | 0.6578 | -1.32% | |
2024-07-16 | 0.6666 | 0.6666 | 0.18% |
截至2024-06-30 中金鑫瑞优选一年持有期期末总份额为1.31亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688408 | 中信博 | 2.00 | 273.48 | 3.13% |
003006 | 百亚股份 | 10.00 | 254.30 | 2.91% |
600660 | 福耀玻璃 | 4.00 | 212.20 | 2.43% |
002984 | 森麒麟 | 8.00 | 206.69 | 2.36% |
301498 | 乖宝宠物 | 3.00 | 201.21 | 2.30% |
002035 | 华帝股份 | 30.00 | 192.63 | 2.20% |
688076 | 诺泰生物 | 2.00 | 177.70 | 2.03% |
002463 | 沪电股份 | 4.00 | 150.38 | 1.72% |
600690 | 海尔智家 | 5.00 | 147.58 | 1.69% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 140.75 | 1.61% |