蜂巢丰华债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
55.42元 |
本期利润 |
68.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
期末基金资产净值 |
2349.01元 |
期末基金份额净值 |
1.019元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30.85元 |
本期利润 |
43.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
48.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
期末基金资产净值 |
2564.28元 |
期末基金份额净值 |
1.0236元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1246.94元 |
本期利润 |
-28.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
55.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
期末基金资产净值 |
2680.56元 |
期末基金份额净值 |
1.0212元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1212.18元 |
本期利润 |
-60.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
期末基金资产净值 |
2668.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0089元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
47.93元 |
本期利润 |
36.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
期末基金资产净值 |
585.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0098元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.98% |