名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢润和六个月持有期… | 0.9965 | 0.10% |
蜂巢润和六个月持有期… | 1.0047 | 0.10% |
蜂巢添禧87个月定开 | 1.0208 | 0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 47064434.91 |
1.利息收入 | 80951.79 |
存款利息收入 | 42915.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43105515.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43105515.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3877967.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12670335.58 |
1.管理人报酬 | 3813542.2 |
2.托管费 | 1016944.59 |
3.销售服务费 | 7.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7644141.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7644141.49 |
6.其他费用 | 195700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34394099.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34394099.33 |
一、收入: | 28913073.55 |
1.利息收入 | 42621.82 |
存款利息收入 | 20874.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24790790.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24790790.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4079661.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7139034.18 |
1.管理人报酬 | 2148677.17 |
2.托管费 | 572980.56 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4314470.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4314470.27 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21774039.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21774039.37 |
一、收入: | 83078637.14 |
1.利息收入 | 670778.54 |
存款利息收入 | 109255.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88990936.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88990936.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6583078.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20683155.93 |
1.管理人报酬 | 7064062.88 |
2.托管费 | 1883750.09 |
3.销售服务费 | 128.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11527714.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11527714.45 |
6.其他费用 | 207500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62395481.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62395481.21 |
一、收入: | 47682712.79 |
1.利息收入 | 133707.76 |
存款利息收入 | 56652.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53644730.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53644730.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6095725.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13635495.43 |
1.管理人报酬 | 4011595.2 |
2.托管费 | 1069758.69 |
3.销售服务费 | 124.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8450964.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8450964.15 |
6.其他费用 | 103052.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34047217.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34047217.36 |
一、收入: | 40895248.51 |
1.利息收入 | 35813138.51 |
存款利息收入 | 275535.92 |
债券利息收入 | 34241557.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
358117.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 358117.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4723992.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8351546.97 |
1.管理人报酬 | 3142045.58 |
2.托管费 | 837878.83 |
3.销售服务费 | 6.97 |
4.交易费用 | 37325.0 |
5.利息支出 | 4184890.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4184890.59 |
6.其他费用 | 149400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32543701.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32543701.54 |