名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -31758202.12元 |
本期利润 | -11643931.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0352元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.52% |
本期基金份额净值增长率 | -4.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12055150.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0419元 |
期末基金资产净值 | 275780538.64元 |
期末基金份额净值 | 0.9581元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7117225.74元 |
本期利润 | 4630856.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3833678.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
期末基金资产净值 | 332721069.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0117元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6530208.14元 |
本期利润 | -40555362.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0872元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.67% |
本期基金份额净值增长率 | -7.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 764045.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
期末基金资产净值 | 405614696.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2981970.93元 |
本期利润 | -21995928.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0435元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.29% |
本期基金份额净值增长率 | -3.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19847998.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
期末基金资产净值 | 485118521.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0427元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46187232.24元 |
本期利润 | 73102642.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0805元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.82% |
本期基金份额净值增长率 | 7.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30960457.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0558元 |
期末基金资产净值 | 599164027.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0799元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4049350.91元 |
本期利润 | 9605846.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
本期基金份额净值增长率 | 0.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4049350.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
期末基金资产净值 | 1130888750.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.86% |