名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3027967.24 |
存出保证金 | 57647.87 |
交易性金融资产 | 347465826.59 |
股票投资 | 171573175.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 175892651.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1658036.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 59629.09 |
应收申购款 | 35788.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 354540218.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 45504742.72 |
应付证券清算款 | 1383415.03 |
应付赎回款 | 546166.33 |
应付管理人报酬 | 259819.99 |
应付托管费 | 51964.0 |
应付销售服务费 | 10374.31 |
应付税费 | 6857.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290883.55 |
负债合计 | 48054223.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 320229159.48 |
所有者权益合计 | 306485994.8 |
负债和所有者权益合计 | 354540218.5 |
资产: | |
银行存款 | 3172028.18 |
结算备付金 | 3818721.72 |
存出保证金 | 26163.37 |
交易性金融资产 | 424368685.78 |
股票投资 | 214446533.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 209922151.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25895349.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 434400.0 |
应收申购款 | 16703.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 457732052.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 59500396.06 |
应付证券清算款 | 26758049.23 |
应付赎回款 | 651712.78 |
应付管理人报酬 | 306388.02 |
应付托管费 | 61277.61 |
应付销售服务费 | 11606.34 |
应付税费 | 16897.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 239757.7 |
负债合计 | 87546085.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 366244669.95 |
所有者权益合计 | 370185966.57 |
负债和所有者权益合计 | 457732052.0 |
资产: | |
银行存款 | 3431030.49 |
结算备付金 | 6509102.26 |
存出保证金 | 24129.08 |
交易性金融资产 | 528986337.3 |
股票投资 | 224128616.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 304857720.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 596516.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32042.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 539579158.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 95971519.85 |
应付证券清算款 | 7.76 |
应付赎回款 | 211079.32 |
应付管理人报酬 | 380091.96 |
应付托管费 | 76018.37 |
应付销售服务费 | 12809.43 |
应付税费 | 19334.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97582.07 |
负债合计 | 96768442.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 442227184.25 |
所有者权益合计 | 442810715.28 |
负债和所有者权益合计 | 539579158.05 |
资产: | |
银行存款 | 1588095.17 |
结算备付金 | 9942826.6 |
存出保证金 | 29281.7 |
交易性金融资产 | 637321610.96 |
股票投资 | 267274072.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 370047538.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5078797.81 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 638400.0 |
应收申购款 | 60349.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 654659361.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 119000000.0 |
应付证券清算款 | 9.25 |
应付赎回款 | 3822462.54 |
应付管理人报酬 | 439073.9 |
应付托管费 | 87814.76 |
应付销售服务费 | 15163.36 |
应付税费 | 27883.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151134.95 |
负债合计 | 123543541.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 509594186.5 |
所有者权益合计 | 531115819.81 |
负债和所有者权益合计 | 654659361.64 |
资产: | |
银行存款 | 2976270.17 |
结算备付金 | 11728489.47 |
存出保证金 | 100554.9 |
交易性金融资产 | 780899646.86 |
股票投资 | 328152646.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 452747000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 50026740.78 |
应收利息 | 7755502.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 853487205.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 145000000.0 |
应付证券清算款 | 50020319.73 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 587975.57 |
应付托管费 | 117595.11 |
应付销售服务费 | 20088.42 |
应付税费 | 31540.75 |
应付利息 | -48027.57 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 45000.0 |
负债合计 | 195922211.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 609053790.55 |
所有者权益合计 | 657564993.44 |
负债和所有者权益合计 | 853487205.0 |
资产: | |
银行存款 | 23417608.82 |
结算备付金 | 80084179.37 |
存出保证金 | 62498.43 |
交易性金融资产 | 873530140.83 |
股票投资 | 295321521.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 578208619.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 252000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4801233.77 |
应收股利 | 16000.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1233911661.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18570323.72 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 993009.9 |
应付托管费 | 198601.99 |
应付销售服务费 | 27140.8 |
应付税费 | 28253.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 13052.0 |
负债合计 | 20096461.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1203562651.06 |
所有者权益合计 | 1213815200.01 |
负债和所有者权益合计 | 1233911661.22 |