名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -36516486.67 |
1.利息收入 | 40422.57 |
存款利息收入 | 27680.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51937880.53 |
股票投资收益 | 24099.76 |
基金投资收益 | -54182410.98 |
债券投资收益 | 427243.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1793187.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15361841.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19129.5 |
减:二、费用 | 6133004.32 |
1.管理人报酬 | 4916299.24 |
2.托管费 | 1001215.94 |
3.销售服务费 | 41819.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173669.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42649490.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42649490.99 |
一、收入: | 2182997.18 |
1.利息收入 | 14396.0 |
存款利息收入 | 14396.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40512114.6 |
股票投资收益 | 24099.76 |
基金投资收益 | -41345582.54 |
债券投资收益 | 219964.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 589403.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42661768.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18947.71 |
减:二、费用 | 3343563.88 |
1.管理人报酬 | 2693042.57 |
2.托管费 | 540088.3 |
3.销售服务费 | 22290.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88142.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1160566.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1160566.7 |
一、收入: | -167955946.13 |
1.利息收入 | 33466.71 |
存款利息收入 | 33466.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105424825.35 |
股票投资收益 | -2974830.02 |
基金投资收益 | -111271061.67 |
债券投资收益 | 656631.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8164435.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-62692557.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127970.03 |
减:二、费用 | 7643448.65 |
1.管理人报酬 | 6270027.18 |
2.托管费 | 1121368.17 |
3.销售服务费 | 57997.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194055.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-175599394.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-175599394.78 |
一、收入: | -94619789.08 |
1.利息收入 | 22411.23 |
存款利息收入 | 22411.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-78158473.8 |
股票投资收益 | -1988277.96 |
基金投资收益 | -79717263.95 |
债券投资收益 | 353099.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3193968.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16574009.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90283.38 |
减:二、费用 | 4006419.78 |
1.管理人报酬 | 3310454.81 |
2.托管费 | 562198.44 |
3.销售服务费 | 31627.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102138.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-98626208.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-98626208.86 |
一、收入: | 15682644.98 |
1.利息收入 | 1328528.09 |
存款利息收入 | 211844.32 |
债券利息收入 | 846874.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22156808.85 |
股票投资收益 | -217427.88 |
基金投资收益 | -24402929.85 |
债券投资收益 | 69048.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2394500.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35799466.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
711459.48 |
减:二、费用 | 8711684.41 |
1.管理人报酬 | 6139290.86 |
2.托管费 | 1083264.8 |
3.销售服务费 | 60436.54 |
4.交易费用 | 1312453.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114624.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6970960.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6970960.57 |
一、收入: | 30343557.61 |
1.利息收入 | 619460.98 |
存款利息收入 | 137873.83 |
债券利息收入 | 230263.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2783042.45 |
股票投资收益 | -450147.12 |
基金投资收益 | 1343278.62 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1889910.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26919414.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21639.47 |
减:二、费用 | 2134139.31 |
1.管理人报酬 | 1578448.02 |
2.托管费 | 357738.96 |
3.销售服务费 | 18373.39 |
4.交易费用 | 144460.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34568.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28209418.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28209418.3 |