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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.7835 | 0.97% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.7864 | 0.96% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7855 | 0.33% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7817 | 0.33% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.6057 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4543 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2356958.51元 |
| 本期利润 | -500585.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16346694.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2525元 |
| 期末基金资产净值 | 48971937.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1128770.12元 |
| 本期利润 | 3906808.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14125445.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1991元 |
| 期末基金资产净值 | 58231273.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18012637.3元 |
| 本期利润 | -22072843.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18408058.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2231元 |
| 期末基金资产净值 | 64113798.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19353308.26元 |
| 本期利润 | -17153916.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21023963.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2245元 |
| 期末基金资产净值 | 77645861.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5676529.16元 |
| 本期利润 | -3112964.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4222600.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0391元 |
| 期末基金资产净值 | 105793683.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -197309.87元 |
| 本期利润 | 4336489.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -197309.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 127970468.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.51% |
