]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.7835 | 0.97% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.7864 | 0.96% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7855 | 0.33% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7817 | 0.33% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.6057 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4543 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 79.33% | -- | 18.94% | 9961.18 |
| 2024-03-31 | 71.47% | -- | 30.56% | 5068.95 |
| 2023-12-31 | 88.64% | -- | 17.75% | 4897.19 |
| 2023-09-30 | 85.39% | -- | 15.73% | 5604.61 |
| 2023-06-30 | 86.86% | 0.05% | 14.68% | 5823.13 |
| 2023-03-31 | 81.85% | -- | 18.02% | 6960.44 |
| 2022-12-31 | 92.35% | -- | 7.89% | 6411.38 |
| 2022-09-30 | 90.65% | -- | 9.87% | 7319.78 |
| 2022-06-30 | 95.49% | -- | 4.97% | 7764.59 |
| 2022-03-31 | 77.49% | -- | 24.21% | 8250.98 |
| 2021-12-31 | 86.85% | -- | 13.33% | 10579.37 |
| 2021-09-30 | 82.42% | -- | 15.55% | 11685.32 |
| 2021-06-30 | 64.25% | -- | 15.97% | 12797.05 |
