| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.7835 | 0.97% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.7864 | 0.96% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7855 | 0.33% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7817 | 0.33% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.6057 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4543 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4669497.73元 |
| 本期利润 | -335782.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35016611.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2361元 |
| 期末基金资产净值 | 114649542.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2966790.78元 |
| 本期利润 | 9230476.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28906187.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1848元 |
| 期末基金资产净值 | 130685683.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37271960.88元 |
| 本期利润 | -46433867.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38198862.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2124元 |
| 期末基金资产净值 | 141603943.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40546721.1元 |
| 本期利润 | -36921371.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41206724.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.217元 |
| 期末基金资产净值 | 158918111.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11794388.68元 |
| 本期利润 | -5872131.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7755282.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0336元 |
| 期末基金资产净值 | 227407503.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14956.4元 |
| 本期利润 | 10128628.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14956.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 286386179.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.67% |
