名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.7835 | 0.97% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.7864 | 0.96% |
华泰紫金中证1000… | 0.7855 | 0.33% |
华泰紫金中证1000… | 0.7817 | 0.33% |
华泰紫金中证细分化工… | 0.6057 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.4339 | 1.68% |
华泰紫金货币增利C | 0.4339 | 1.68% |
华泰紫金货币增利A | 0.4339 | 1.68% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4543 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 850694.39 |
存出保证金 | 69506.03 |
交易性金融资产 | 145029751.26 |
股票投资 | 145029751.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 174142821.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9970545.31 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 162595.29 |
应付托管费 | 27099.18 |
应付销售服务费 | 32451.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 328650.55 |
负债合计 | 10521341.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 213032964.87 |
所有者权益合计 | 163621479.54 |
负债和所有者权益合计 | 174142821.01 |
资产: | |
银行存款 | 24438758.67 |
结算备付金 | 3296126.48 |
存出保证金 | 84623.8 |
交易性金融资产 | 164183593.3 |
股票投资 | 164084591.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 99001.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 425098.06 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 192428200.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3000834.18 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 226897.52 |
应付托管费 | 37816.28 |
应付销售服务费 | 37309.13 |
应付税费 | 0.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208386.08 |
负债合计 | 3511243.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 227353150.83 |
所有者权益合计 | 188916957.06 |
负债和所有者权益合计 | 192428200.31 |
资产: | |
银行存款 | 12911445.34 |
结算备付金 | 3324523.82 |
存出保证金 | 85105.37 |
交易性金融资产 | 189983473.53 |
股票投资 | 189983473.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 8312.37 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 206312860.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5.17 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 267123.54 |
应付托管费 | 44520.58 |
应付销售服务费 | 44411.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 239057.59 |
负债合计 | 595118.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 262324662.69 |
所有者权益合计 | 205717741.93 |
负债和所有者权益合计 | 206312860.43 |
资产: | |
银行存款 | 8412982.8 |
结算备付金 | 3332880.65 |
存出保证金 | 118685.19 |
交易性金融资产 | 225897666.34 |
股票投资 | 225897666.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2607036.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1198924.76 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 241568176.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4375731.34 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 287963.33 |
应付托管费 | 47993.91 |
应付销售服务费 | 50420.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 242093.89 |
负债合计 | 5004202.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 283518293.37 |
所有者权益合计 | 236563973.46 |
负债和所有者权益合计 | 241568176.14 |
资产: | |
银行存款 | 40813117.03 |
结算备付金 | 3613506.65 |
存出保证金 | 222334.57 |
交易性金融资产 | 289384149.63 |
股票投资 | 289384149.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7166.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 334040274.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 426638.73 |
应付托管费 | 71106.45 |
应付销售服务费 | 72263.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 839087.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 339220339.32 |
所有者权益合计 | 333201186.72 |
负债和所有者权益合计 | 334040274.23 |
资产: | |
银行存款 | 62542167.7 |
结算备付金 | 3618240.86 |
存出保证金 | 34794.43 |
交易性金融资产 | 266215070.54 |
股票投资 | 266215070.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 82700000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29831.23 |
应收股利 | 2265.6 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 415142370.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12.2 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 499839.85 |
应付托管费 | 83306.66 |
应付销售服务费 | 82350.52 |
应付税费 | 4188.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 41764.33 |
负债合计 | 785722.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 399891530.86 |
所有者权益合计 | 414356648.31 |
负债和所有者权益合计 | 415142370.36 |