| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.7835 | 0.97% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.7864 | 0.96% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7855 | 0.33% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7817 | 0.33% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.6057 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4543 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.20% | -2.09% | -7.03% | 4.04% | 2.03% | 5.56% | -18.39% |
| 同类排名 [混合型] |
477 | 944 | 885 | 240 | 174 | 214 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 0.8161 | 0.8161 | -- |
| 2024-08-16 | 0.8145 | 0.8145 | -- |
| 2024-08-09 | 0.8138 | 0.8138 | -- |
| 2024-08-02 | 0.8188 | 0.8188 | -- |
| 2024-07-26 | 0.8257 | 0.8257 | -- |
| 2024-07-19 | 0.8335 | 0.8335 | -- |
| 2024-07-12 | 0.8500 | 0.8500 | -- |
| 2024-07-05 | 0.8544 | 0.8544 | -- |
| 2024-06-30 | 0.8645 | 0.8645 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.8646 | 0.8646 | -- |
| 2024-06-21 | 0.8715 | 0.8715 | -- |
| 2024-06-14 | 0.8721 | 0.8721 | -- |
| 2024-06-07 | 0.8736 | 0.8736 | -- |
| 2024-05-31 | 0.8641 | 0.8641 | -- |
