名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 693871.1 |
存出保证金 | 79534.42 |
交易性金融资产 | 423925415.48 |
股票投资 | 423925415.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3157633.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49519.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 460947352.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4407238.39 |
应付赎回款 | 320632.37 |
应付管理人报酬 | 461293.6 |
应付托管费 | 76882.25 |
应付销售服务费 | 6493.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 622593.11 |
负债合计 | 5895133.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 687155182.55 |
所有者权益合计 | 455052218.87 |
负债和所有者权益合计 | 460947352.16 |
资产: | |
银行存款 | 55425214.94 |
结算备付金 | 943780.7 |
存出保证金 | 114009.06 |
交易性金融资产 | 463341403.79 |
股票投资 | 463341403.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -5587.65 |
应收证券清算款 | 14034062.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 269102.46 |
应收申购款 | 2321.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 534124307.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 528643.41 |
应付赎回款 | 249553.44 |
应付管理人报酬 | 666119.13 |
应付托管费 | 111019.85 |
应付销售服务费 | 7222.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 544539.74 |
负债合计 | 2107098.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 742941463.09 |
所有者权益合计 | 532017209.42 |
负债和所有者权益合计 | 534124307.59 |
资产: | |
银行存款 | 85784859.57 |
结算备付金 | 459260.97 |
存出保证金 | 113482.04 |
交易性金融资产 | 514902884.77 |
股票投资 | 514902884.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18665890.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 198660.0 |
应收申购款 | 50338.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 620175376.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 200139.19 |
应付管理人报酬 | 802913.97 |
应付托管费 | 133819.0 |
应付销售服务费 | 8325.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 423382.08 |
负债合计 | 1568579.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 779835665.07 |
所有者权益合计 | 618606796.75 |
负债和所有者权益合计 | 620175376.44 |
资产: | |
银行存款 | 57189385.49 |
结算备付金 | 3288873.35 |
存出保证金 | 229726.76 |
交易性金融资产 | 665149750.78 |
股票投资 | 617769930.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47379819.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12427846.68 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 432083.15 |
应收申购款 | 67400.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 738785066.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7235402.6 |
应付赎回款 | 1441501.64 |
应付管理人报酬 | 867290.13 |
应付托管费 | 144548.34 |
应付销售服务费 | 8672.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 326262.79 |
负债合计 | 10023678.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 831996860.44 |
所有者权益合计 | 728761388.2 |
负债和所有者权益合计 | 738785066.31 |
资产: | |
银行存款 | 12717611.66 |
结算备付金 | 2992591.65 |
存出保证金 | 164637.71 |
交易性金融资产 | 656362136.12 |
股票投资 | 609925529.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 46436606.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 210000000.0 |
应收证券清算款 | 4334573.53 |
应收利息 | 273734.15 |
应收股利 | 54144.0 |
应收申购款 | 4443.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 886903871.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12.51 |
应付赎回款 | 1582845.22 |
应付管理人报酬 | 1135846.97 |
应付托管费 | 189307.83 |
应付销售服务费 | 12088.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 43897.6 |
负债合计 | 3664109.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 913719113.02 |
所有者权益合计 | 883239762.35 |
负债和所有者权益合计 | 886903871.88 |