| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.75% | 2157.08 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 7.93% | 4557.20 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.52% | 5468.08 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.93% | 2831.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.07% | 3486.40 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 32.69% | 18781.39 |
| 住宿和餐饮业 | 0.75% | 432.23 |
| 合计 | 70.88% | 40728.59 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 1.07% | 612.30 |
| 建筑业 | 2.13% | 1224.73 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.05% | 1175.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.04% | 473.92 |
| 金融业 | 3.6% | 1639.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.25% | 114.02 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 3.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.16% | 526.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28% | 583.90 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 42.56% | 19369.24 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 2.53% | 1150.50 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 9.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.95% | 1797.56 |
| 采矿业 | 7.9% | 3596.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.86% | 1758.43 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.1% | 4596.14 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 78.28% | 35622.18 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.14% | 1063.25 |
| 制造业 | 39.58% | 19669.99 |
| 房地产业 | 0.96% | 477.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 4.92% | 2443.95 |
| 建筑业 | 1.75% | 867.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.25% | 1615.71 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.36 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.94% | 2952.34 |
| 金融业 | 9.27% | 4604.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 7.86% | 3906.02 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 10.31 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 75.7% | 37616.03 |
| 采矿业 | 6.8% | 3619.06 |
| 批发和零售业 | 1.37% | 727.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.81% | 2025.75 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 4.36 |
| 金融业 | 5.64% | 2999.72 |
| 建筑业 | 0.9% | 478.24 |
| 合计 | 76.45% | 40673.94 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 43.72% | 23262.00 |
| 房地产业 | 0.76% | 402.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.57% | 2961.94 |
| 卫生和社会工作 | 0.06% | 30.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.79% | 4143.25 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 18.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.79% | 2297.49 |
| 批发和零售业 | 2.04% | 1236.41 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | 36.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.76% | 2885.90 |
| 合计 | 79.65% | 48319.64 |
| 制造业 | 47.79% | 28995.14 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.98% | 596.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.61 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.18% | 5570.13 |
| 金融业 | 6.3% | 3821.25 |
| 采矿业 | 3.68% | 2232.13 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.89% | 537.74 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.17% | 103.95 |
| 批发和零售业 | 2.08% | 1288.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 7.42 |
| 采矿业 | 4.89% | 3023.97 |
| 金融业 | 4.8% | 2967.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 4.04 |
| 房地产业 | 0.9% | 558.22 |
| 制造业 | 44.06% | 27254.04 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.68% | 3515.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.47% | 2765.34 |
| 合计 | 71.5% | 44230.88 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 4.6% | 2844.47 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.59% | 2195.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 4.84 |
| 制造业 | 46.81% | 28608.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 3.13 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 72.34% | 44212.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.94% | 2405.26 |
| 采矿业 | 6.19% | 3781.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.52% | 1542.05 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.5% | 2136.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.84% | 2960.09 |
| 建筑业 | 0.93% | 570.29 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 5.88 |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 19.34 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.17% | 2312.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 2.11% | 1538.78 |
| 采矿业 | 4.55% | 3318.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.23% | 2352.74 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.92% | 2131.03 |
| 制造业 | 52.46% | 38231.82 |
| 合计 | 72.57% | 52884.27 |
| 建筑业 | 1.06% | 769.04 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.03% | 2205.13 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.12% | 792.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 4.78 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 77.95% | 55018.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.25% | 1588.60 |
| 制造业 | 53.21% | 37556.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.71% | 1913.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.77% | 1956.55 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | 8.3% | 5861.10 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 4.9% | 3460.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.67% | 1884.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.14% | 1886.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 44.84% | 39601.30 |
| 建筑业 | 1.0% | 886.54 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.25% | 2873.48 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.72% | 2399.86 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.3% | 2912.74 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 9.68 |
| 金融业 | 4.12% | 3638.99 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 62.5% | 55200.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.12% | 991.14 |
| 综合 | -- | -- |
