名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.20% | 0.26% | -5.32% | -4.14% | 6.04% | -7.73% | -21.06% | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
同类排名[混合型] |
1119|4122 | 2217|4333 | 3085|4335 | 2637|4268 | 1362|4136 | 688|3807 | 946|3098 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.6638 | 0.6638 | 0.26% | |
2024-07-16 | 0.6621 | 0.6621 | -0.38% | |
2024-07-15 | 0.6646 | 0.6646 | -1.38% | |
2024-07-12 | 0.6739 | 0.6739 | 0.21% | |
2024-07-11 | 0.6725 | 0.6725 | 1.57% |
截至2024-03-31 招商品质发现混合A期末总份额为6.61亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601808 | 中海油服 | 193.00 | 3677.14 | 6.40% |
02883 | 中海油田服务 | 171.00 | 1401.71 | 2.44% |
00268 | 金蝶国际 | 179.00 | 1432.87 | 2.49% |
02331 | 李宁 | 74.00 | 1406.68 | 2.45% |
300750 | 宁德时代 | 25.00 | 4768.83 | 8.30% |
600600 | 青岛啤酒 | 25.00 | 2092.59 | 3.64% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 27.00 | 1326.61 | 2.31% |
601985 | 中国核电 | 250.00 | 2305.22 | 4.01% |
600011 | 华能国际 | 224.00 | 2105.43 | 3.66% |
000063 | 中兴通讯 | 74.00 | 2077.51 | 3.62% |