易方达龙头优选两年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1942121.57元 |
| 本期利润 |
-6986930.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9854575.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2098元 |
| 期末基金资产净值 |
37108790.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
367846.36元 |
| 本期利润 |
-2408640.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6920735.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.122元 |
| 期末基金资产净值 |
49816593.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4772518.07元 |
| 本期利润 |
-3949095.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4821245.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0852元 |
| 期末基金资产净值 |
52112012.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2699333.63元 |
| 本期利润 |
-1142572.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2748060.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
54918535.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.98% |
