易方达龙头优选两年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
189173433.71 |
股票投资 |
189173433.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2045.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
204724742.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
725072.99 |
应付管理人报酬 |
211449.83 |
应付托管费 |
35241.65 |
应付销售服务费 |
12814.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
57000.0 |
负债合计 |
1041579.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
256002883.27 |
所有者权益合计 |
203683163.33 |
负债和所有者权益合计 |
204724742.79 |
资产: |
银行存款 |
19202161.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
237244744.56 |
股票投资 |
237244744.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
818768.53 |
应收申购款 |
153.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
257265828.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
316743.11 |
应付托管费 |
52790.5 |
应付销售服务费 |
16385.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87772.33 |
负债合计 |
473691.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
290960165.01 |
所有者权益合计 |
256792136.66 |
负债和所有者权益合计 |
257265828.09 |
资产: |
银行存款 |
20474968.52 |
结算备付金 |
151197.96 |
存出保证金 |
62798.31 |
交易性金融资产 |
248267102.94 |
股票投资 |
248267102.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
267877.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
269223945.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25.2 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
333080.97 |
应付托管费 |
55513.48 |
应付销售服务费 |
17242.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
338393.42 |
负债合计 |
744255.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
290602941.27 |
所有者权益合计 |
268479689.48 |
负债和所有者权益合计 |
269223945.26 |
资产: |
银行存款 |
16909060.89 |
结算备付金 |
246750.83 |
存出保证金 |
86733.54 |
交易性金融资产 |
263437687.71 |
股票投资 |
263437687.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1323842.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1125903.17 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
283129978.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
325856.64 |
应付托管费 |
54309.45 |
应付销售服务费 |
16896.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
253598.31 |
负债合计 |
650660.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
290602941.27 |
所有者权益合计 |
282479318.32 |
负债和所有者权益合计 |
283129978.81 |