名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7627255.57元 |
本期利润 | -29050919.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1251元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.0% |
本期基金份额净值增长率 | -13.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -42465144.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2031元 |
期末基金资产净值 | 166574373.25元 |
期末基金份额净值 | 0.7969元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1954910.33元 |
本期利润 | -9592986.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.041元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.45% |
本期基金份额净值增长率 | -4.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27247292.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1163元 |
期末基金资产净值 | 206975542.91元 |
期末基金份额净值 | 0.8837元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18947431.72元 |
本期利润 | -15467051.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0661元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.58% |
本期基金份额净值增长率 | -6.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19048810.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0814元 |
期末基金资产净值 | 216367677.43元 |
期末基金份额净值 | 0.9247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10757108.22元 |
本期利润 | -4273946.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.03% |
本期基金份额净值增长率 | -1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10858486.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0464元 |
期末基金资产净值 | 227560782.61元 |
期末基金份额净值 | 0.9725元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.75% |